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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 694 559.00 | | 694 559.00 | 694 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 2 220.00 | 3 291.00 | 5 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 573.00 | 21 822.00 | 26 752.00 | 48 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 035.00 | 76 616.00 | 154 419.00 | 231 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 769.00 | 101 249.00 | 881 520.00 | 982 769.00 |
BT Marchandises | 157 500.00 | 7 952.00 | 149 548.00 | 157 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 888.00 | 7 952.00 | 436 936.00 | 444 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 657.00 | 109 201.00 | 1 318 456.00 | 1 427 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 614 721.00 | 520 619.00 | | 614 721.00 |
DH Report à nouveau | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 537.00 | 94 102.00 | | -17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 711 729.00 | 729 265.00 | | 711 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 479.00 | 96 483.00 | | 409 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 10 202.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 84 930.00 | | 86 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 423.00 | 43 075.00 | | 61 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 131.00 | 237 390.00 | | 565 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 456.00 | 1 008 251.00 | | 1 318 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 648.00 | | 796 648.00 | 796 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 648.00 | | 796 648.00 | 796 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 726.00 | 900 376.00 | | 828 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 263.00 | 806 274.00 | | 846 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 537.00 | 94 102.00 | | -17 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 219.00 | | 110 718.00 | 879 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 168.00 | 982 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 279 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 086.00 | | 1 575.00 | 699 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 633.00 | | 109 143.00 | 177 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 925.00 | 32 493.00 | 7 168.00 | 75 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 682.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 795.00 | 30 811.00 | 7 168.00 | 74 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 596.00 | | 1.00 | 41 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 433.00 | | 2 481.00 | 10 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | | 2 481.00 | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 029.00 | | 2 481.00 | 52 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 479.00 | 166 038.00 | 189 880.00 | 409 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 900.00 | | | 356 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 519.00 | 68 019.00 | 2 500.00 | 70 519.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 131.00 | 321 690.00 | 189 880.00 | 565 131.00 |