| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 669 559.00 | | 669 559.00 | 669 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 22 998.00 | 1 310.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 636.00 | 161 798.00 | 91 838.00 | 253 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 651.00 | 190 944.00 | 762 707.00 | 953 651.00 |
BT Marchandises | 119 084.00 | 16 466.00 | 102 618.00 | 119 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 483.00 | 16 466.00 | 253 017.00 | 269 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 134.00 | 207 410.00 | 1 015 724.00 | 1 223 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 520 616.00 | 520 612.00 | | 520 616.00 |
DH Report à nouveau | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 693.00 | 119 119.00 | | 84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 719 853.00 | 754 275.00 | | 719 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 886.00 | 114 401.00 | | 92 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 89 033.00 | | 97 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 721.00 | 61 185.00 | | 48 721.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 275.00 | 264 685.00 | | 254 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 724.00 | 1 060 556.00 | | 1 015 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 478.00 | 171 856.00 | | 178 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 493.00 | 492.00 | 911 985.00 | 911 493.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 493.00 | 492.00 | 911 985.00 | 911 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | 18 927.00 | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 578.00 | -652.00 | | -5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 665.00 | 44 040.00 | | 23 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 206.00 | 940 429.00 | | 928 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 513.00 | 821 310.00 | | 843 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 693.00 | 119 119.00 | | 84 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 094.00 | | 3 044.00 | 961 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487.00 | 953 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | 277 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 506.00 | | | 671 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 388.00 | | 3 044.00 | 285 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 393.00 | 18 038.00 | 10 487.00 | 183 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 246.00 | 18 038.00 | 10 487.00 | 177 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 788.00 | 678.00 | | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 788.00 | 678.00 | | 15 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 384.00 | 678.00 | | 57 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 829.00 | 17 032.00 | 70 034.00 | 92 829.00 |
VI Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VP Divers | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 275.00 | 178 478.00 | 70 034.00 | 254 275.00 |