| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 097.00 | 27 488.00 | 4 609.00 | 32 097.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 524.00 | 1 687 151.00 | 155 374.00 | 1 842 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 787.00 | 171 425.00 | 185 362.00 | 356 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 543.00 | 1 887 502.00 | 484 042.00 | 2 371 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 676.00 | | 351 676.00 | 351 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 626.00 | | 317 626.00 | 317 626.00 |
BT Marchandises | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 223.00 | | 775 223.00 | 775 223.00 |
BZ Autres créances | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
CF Disponibilités | 700 572.00 | | 700 572.00 | 700 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 682.00 | | 2 317 682.00 | 2 317 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 225.00 | 1 887 502.00 | 2 801 724.00 | 4 689 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 623 771.00 | 584 467.00 | | 623 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 213.00 | 59 304.00 | | 191 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 793.00 | 1 535.00 | | 46 793.00 |
DL TOTAL (I) | 944 278.00 | 727 806.00 | | 944 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 427.00 | 438 889.00 | | 518 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 536.00 | 355 261.00 | | 382 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 369.00 | 409 364.00 | | 653 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 708.00 | 183 176.00 | | 249 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 578.00 | | |
EA Autres dettes | 53 405.00 | 17 612.00 | | 53 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 446.00 | 1 498 879.00 | | 1 857 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 724.00 | 2 226 685.00 | | 2 801 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 830.00 | 1 116 247.00 | | 1 424 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 874.00 | | 638 874.00 | 638 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 367 066.00 | 459 739.00 | 3 826 805.00 | 3 367 066.00 |
FG Production vendue services | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 646.00 | 459 739.00 | 4 491 385.00 | 4 031 646.00 |
FM Production stockée | | | 138 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | 2 937.00 | | 2 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 858.00 | 20 963.00 | | 27 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 858.00 | 20 998.00 | | 27 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 722.00 | 20 998.00 | | 14 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 507.00 | -21 683.00 | | -8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 249.00 | 3 971 961.00 | | 4 664 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 035.00 | 3 912 657.00 | | 4 473 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 213.00 | 59 304.00 | | 191 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 463.00 | 108 475.00 | | 151 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 206.00 | | 164 811.00 | 2 358 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 474.00 | 2 371 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 474.00 | 2 200 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 013.00 | | 5 043.00 | 149 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 455.00 | | 159 768.00 | 2 192 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 087.00 | 75 888.00 | 151 474.00 | 1 963 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 355.00 | 1 134.00 | | 26 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 733.00 | 74 755.00 | 151 474.00 | 1 936 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 369.00 | 653 369.00 | | 653 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 775 223.00 | | | 775 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 822.00 | 85 207.00 | 373 590.00 | 517 822.00 |
VI Groupe et associés | 382 536.00 | 382 536.00 | | 382 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 172.00 | | | 147 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 693.00 | 947 693.00 | | 947 693.00 |
VW T.V.A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 446.00 | 1 424 830.00 | 373 590.00 | 1 857 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 921.00 | 40 557.00 | | 21 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 107.00 | 103 671.00 | | 93 107.00 |
ST Autres comptes | 917 511.00 | 791 191.00 | | 917 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 655.00 | 150 858.00 | | 146 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 316.00 | 419 519.00 | | 257 316.00 |
YT Sous‐traitance | 106 515.00 | 108 881.00 | | 106 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 834.00 | 80 184.00 | | 107 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 172.00 | 15 552.00 | | 22 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 093.00 | 56 109.00 | | 44 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 636.00 | 675 900.00 | | 785 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 765.00 | 579 738.00 | | 633 765.00 |
ZE Dividendes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 623.00 | 1 234 786.00 | | 1 371 623.00 |