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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 392.00 | 1 802 288.00 | 390 103.00 | 2 192 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 858.00 | 217 561.00 | 144 297.00 | 361 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 280.00 | 2 053 384.00 | 856 896.00 | 2 910 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 936.00 | | 436 936.00 | 436 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 633.00 | | 234 633.00 | 234 633.00 |
BT Marchandises | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 481.00 | | 855 481.00 | 855 481.00 |
BZ Autres créances | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 481 241.00 | | 481 241.00 | 481 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 958.00 | | 2 316 958.00 | 2 316 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 239.00 | 2 053 384.00 | 3 173 854.00 | 5 227 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 372 885.00 | 744 985.00 | | 1 372 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 990.00 | 627 900.00 | | -37 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 422.00 | 71 377.00 | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 817.00 | 1 526 762.00 | | 1 481 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 177.00 | 661 275.00 | | 815 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 813.00 | 718 810.00 | | 426 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 426.00 | 505 766.00 | | 414 426.00 |
EA Autres dettes | 32 521.00 | 31 491.00 | | 32 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 500.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 037.00 | 2 380 320.00 | | 1 692 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 854.00 | 3 907 081.00 | | 3 173 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 494.00 | 1 904 991.00 | | 1 124 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 595.00 | 124 269.00 | 1 312 863.00 | 1 188 595.00 |
FG Production vendue services | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 059.00 | 124 269.00 | 1 349 327.00 | 1 225 059.00 |
FM Production stockée | | | -191 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 513.00 | 8 611.00 | | 9 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 63 020.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 655.00 | 23 236.00 | | 23 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 432.00 | 86 256.00 | | 25 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | 594.00 | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 732.00 | 85 663.00 | | 8 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 321.00 | 6 266 696.00 | | 1 193 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 311.00 | 5 638 796.00 | | 1 231 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 990.00 | 627 900.00 | | -37 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 094.00 | 107 940.00 | | 21 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 980.00 | | 200 000.00 | 2 726 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 200 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 2 910 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 687.00 | | | 2 555 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 200 000.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 726.00 | 39 658.00 | | 2 013 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 629.00 | 39 658.00 | | 1 981 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 813.00 | 426 813.00 | | 426 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 855 481.00 | | | 855 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 005.00 | 246 461.00 | 563 932.00 | 814 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
VP Divers | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 198.00 | 952 198.00 | | 952 198.00 |
VW T.V.A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 037.00 | 1 124 494.00 | 563 932.00 | 1 692 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |