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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 025.00 | 53 205.00 | 1 820.00 | 55 025.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 138.00 | 4 259.00 | 14 879.00 | 19 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 129.00 | 2 046 537.00 | 273 592.00 | 2 320 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 497.00 | 356 041.00 | 106 456.00 | 462 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 021.00 | 2 660 042.00 | 701 979.00 | 3 362 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 667.00 | 23 442.00 | 428 225.00 | 451 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 052.00 | 9 938.00 | 514 113.00 | 524 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 099.00 | | 333 099.00 | 333 099.00 |
BZ Autres créances | 380 674.00 | | 380 674.00 | 380 674.00 |
CF Disponibilités | 592 075.00 | | 592 075.00 | 592 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 079.00 | 33 380.00 | 2 304 699.00 | 2 338 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 100.00 | 2 693 422.00 | 3 006 678.00 | 5 700 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 214.00 | | | 323 214.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 705 769.00 | 702 929.00 | | 705 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 056.00 | 2 841.00 | | 170 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675.00 | 13 494.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 961 000.00 | 801 763.00 | | 961 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 696.00 | 1 075 293.00 | | 832 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 590.00 | 116 204.00 | | 205 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 456.00 | 445 487.00 | | 640 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 603.00 | 328 955.00 | | 309 603.00 |
EA Autres dettes | 47 313.00 | 9 780.00 | | 47 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 678.00 | 1 975 719.00 | | 2 045 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 678.00 | 2 777 482.00 | | 3 006 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 927.00 | 1 145 203.00 | | 1 461 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
FD Production vendue biens | 4 256 608.00 | 498 581.00 | 4 755 189.00 | 4 256 608.00 |
FG Production vendue services | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 345.00 | 498 581.00 | 4 975 926.00 | 4 477 345.00 |
FM Production stockée | | | 80 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 019.00 | 23 819.00 | | 11 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | 28 439.00 | | 11 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 364.00 | 28 439.00 | | -19 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 262.00 | 4 317 105.00 | | 5 222 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 206.00 | 4 314 264.00 | | 5 052 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 056.00 | 2 841.00 | | 170 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 770.00 | | 229 501.00 | 3 133 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 3 362 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 2 897 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 596.00 | | 169 350.00 | 2 729 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 190.00 | | 60 151.00 | 227 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 303.00 | 161 988.00 | 1 250.00 | 2 299 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 307.00 | 5 898.00 | | 47 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 996.00 | 156 090.00 | 1 250.00 | 2 251 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 755.00 | 33 380.00 | 25 755.00 | 25 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 558.00 | 164 577.00 | 25 755.00 | 94 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 558.00 | 164 577.00 | 25 755.00 | 94 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 380.00 | 25 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 456.00 | 640 456.00 | | 640 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 636.00 | 191 636.00 | | 191 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
UX Autres créances clients | 333 099.00 | 333 099.00 | | 333 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VC Groupe et associés | 323 214.00 | | 323 214.00 | 323 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 515.00 | 196 767.00 | 583 748.00 | 780 515.00 |
VI Groupe et associés | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 627.00 | 447 072.00 | 410 555.00 | 857 627.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 676.00 | 1 461 927.00 | 583 748.00 | 2 045 676.00 |