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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 025.00 | 33 842.00 | 7 184.00 | 41 025.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 570.00 | 1 796 849.00 | 281 721.00 | 2 078 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 412.00 | 251 360.00 | 130 052.00 | 381 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 593.00 | 2 083 488.00 | 768 106.00 | 2 851 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 074.00 | | 425 074.00 | 425 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 753.00 | | 521 753.00 | 521 753.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 244.00 | | 789 244.00 | 789 244.00 |
BZ Autres créances | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 304 072.00 | | 304 072.00 | 304 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 625.00 | | 2 358 625.00 | 2 358 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 218.00 | 2 083 488.00 | 3 126 730.00 | 5 210 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 884 895.00 | 744 985.00 | | 884 895.00 |
DH Report à nouveau | | 627 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 725.00 | -37 990.00 | | 153 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 132.00 | 64 422.00 | | 35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 251.00 | 1 481 817.00 | | 1 156 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 552.00 | 815 177.00 | | 571 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 155.00 | 426 813.00 | | 676 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 925.00 | 414 426.00 | | 261 925.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 32 521.00 | | 7 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 479.00 | 1 692 037.00 | | 1 970 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 730.00 | 3 173 854.00 | | 3 126 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 613.00 | 1 124 494.00 | | 1 616 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 768.00 | | 295 768.00 | 295 768.00 |
FD Production vendue biens | 3 710 894.00 | 540 879.00 | 4 251 773.00 | 3 710 894.00 |
FG Production vendue services | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 667.00 | 540 879.00 | 4 598 547.00 | 4 057 667.00 |
FM Production stockée | | | 287 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 473.00 | 9 513.00 | | 39 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 641.00 | 1 778.00 | | 35 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 471.00 | 23 655.00 | | 67 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 111.00 | 25 432.00 | | 103 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 640.00 | 16 700.00 | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 16 700.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 337.00 | 8 732.00 | | 98 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 318.00 | 1 193 321.00 | | 5 030 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 593.00 | 1 231 311.00 | | 4 876 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 725.00 | -37 990.00 | | 153 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 311.00 | 21 094.00 | | 69 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 280.00 | | 67 066.00 | 2 910 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 752.00 | 2 851 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 752.00 | 2 461 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 057.00 | | 8 928.00 | 154 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 687.00 | | 31 485.00 | 2 555 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 536.00 | | 26 654.00 | 200 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 384.00 | 151 215.00 | 121 112.00 | 2 053 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | 1 744.00 | | 32 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 287.00 | 149 471.00 | 121 112.00 | 2 021 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 155.00 | 676 155.00 | | 676 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
UX Autres créances clients | 789 244.00 | 789 244.00 | | 789 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VB T. V. A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VC Groupe et associés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 544.00 | 216 678.00 | 350 866.00 | 567 544.00 |
VI Groupe et associés | 453 050.00 | 453 050.00 | | 453 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 461.00 | | | 243 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 916.00 | 934 916.00 | | 934 916.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 479.00 | 1 616 613.00 | 350 866.00 | 1 967 479.00 |