| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 025.00 | 39 664.00 | 15 361.00 | 55 025.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 329.00 | 1 928 534.00 | 380 795.00 | 2 309 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 194.00 | 286 551.00 | 130 643.00 | 417 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 134.00 | 2 324 990.00 | 807 145.00 | 3 132 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 373.00 | 24 952.00 | 313 421.00 | 338 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 746.00 | 3 907.00 | 444 839.00 | 448 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 568.00 | | 770 568.00 | 770 568.00 |
BZ Autres créances | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 407.00 | 28 859.00 | 1 862 548.00 | 1 891 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 541.00 | 2 353 849.00 | 2 669 692.00 | 5 023 541.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 68 803.00 | 131 197.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 888 620.00 | 884 895.00 | | 888 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 691.00 | 153 725.00 | | -185 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 313.00 | 35 132.00 | | 24 313.00 |
DL TOTAL (I) | 809 741.00 | 1 156 251.00 | | 809 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 300.00 | 571 552.00 | | 564 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 204.00 | 453 050.00 | | 545 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 137.00 | 676 155.00 | | 459 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 911.00 | 261 925.00 | | 289 911.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 7 797.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 951.00 | 1 970 479.00 | | 1 859 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 692.00 | 3 126 730.00 | | 2 669 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 472.00 | 1 616 613.00 | | 1 549 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
FD Production vendue biens | 4 524 445.00 | | 4 524 445.00 | 4 524 445.00 |
FG Production vendue services | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 318.00 | | 4 653 318.00 | 4 653 318.00 |
FM Production stockée | | | 23 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 39 473.00 | | 4 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 35 641.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 819.00 | 67 471.00 | | 10 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889.00 | 103 111.00 | | 10 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 889.00 | 98 337.00 | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 391.00 | 5 030 318.00 | | 4 756 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 082.00 | 4 876 593.00 | | 4 942 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 691.00 | 153 725.00 | | -185 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 962.00 | 69 311.00 | | 41 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 594.00 | | 280 541.00 | 2 851 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 985.00 | | 14 000.00 | 162 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 419.00 | | 266 541.00 | 2 461 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 190.00 | | | 227 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 488.00 | 172 699.00 | | 2 083 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 842.00 | 5 823.00 | | 33 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 646.00 | 166 876.00 | | 2 049 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 662.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 859.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 137.00 | 459 137.00 | | 459 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
UX Autres créances clients | 770 568.00 | 770 568.00 | | 770 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 385.00 | 252 906.00 | 310 479.00 | 563 385.00 |
VI Groupe et associés | 545 204.00 | 545 204.00 | | 545 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 077.00 | | | 217 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 235.00 | | | 224 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 048.00 | 888 858.00 | 27 190.00 | 916 048.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 951.00 | 1 549 472.00 | 310 479.00 | 1 859 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 073.00 | 26 441.00 | | 30 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 925.00 | 113 449.00 | | 61 925.00 |
ST Autres comptes | 568 080.00 | 694 851.00 | | 568 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 816.00 | 164 574.00 | | 176 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 750.00 | 62 032.00 | | 18 750.00 |
YT Sous‐traitance | 93 911.00 | 77 174.00 | | 93 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 840.00 | 398 595.00 | | 389 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 375.00 | 19 903.00 | | 36 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 448.00 | 46 344.00 | | 66 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 307.00 | 821 531.00 | | 812 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 991.00 | | | 587 991.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 572.00 | 1 448 643.00 | | 1 290 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |