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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 392.00 | 1 771 682.00 | 420 709.00 | 2 192 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 858.00 | 208 509.00 | 153 349.00 | 361 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 980.00 | 2 013 726.00 | 713 254.00 | 2 726 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 735.00 | | 527 735.00 | 527 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 448.00 | | 426 448.00 | 426 448.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 958.00 | | 1 034 958.00 | 1 034 958.00 |
BZ Autres créances | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
CF Disponibilités | 1 129 432.00 | | 1 129 432.00 | 1 129 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 827.00 | | 3 193 827.00 | 3 193 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 807.00 | 2 013 726.00 | 3 907 081.00 | 5 920 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 744 985.00 | 623 771.00 | | 744 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 900.00 | 191 213.00 | | 627 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 377.00 | 46 793.00 | | 71 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 762.00 | 944 278.00 | | 1 526 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 275.00 | 518 427.00 | | 661 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 478.00 | 382 536.00 | | 459 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 810.00 | 653 369.00 | | 718 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 766.00 | 249 708.00 | | 505 766.00 |
EA Autres dettes | 31 491.00 | 53 405.00 | | 31 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 320.00 | 1 857 446.00 | | 2 380 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 081.00 | 2 801 724.00 | | 3 907 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 991.00 | 1 424 830.00 | | 1 904 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 535.00 | | 635 535.00 | 635 535.00 |
FD Production vendue biens | 4 807 285.00 | 606 346.00 | 5 413 631.00 | 4 807 285.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 920.00 | 606 346.00 | 6 058 266.00 | 5 451 920.00 |
FM Production stockée | | | 108 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | 2 393.00 | | 8 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 236.00 | 27 858.00 | | 23 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 256.00 | 27 858.00 | | 86 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 13 136.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 13 136.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 663.00 | 14 722.00 | | 85 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 496.00 | -8 507.00 | | 250 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 696.00 | 4 664 249.00 | | 6 266 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 796.00 | 4 473 035.00 | | 5 638 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 900.00 | 191 213.00 | | 627 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 940.00 | 151 463.00 | | 107 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 543.00 | | 355 436.00 | 2 371 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 749.00 | | 354 938.00 | 2 200 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 498.00 | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 502.00 | 126 224.00 | | 1 887 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 488.00 | 4 609.00 | | 27 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 013.00 | 121 615.00 | | 1 860 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 810.00 | 718 810.00 | | 718 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 032.00 | 134 032.00 | | 134 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 958.00 | | | 1 034 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 336.00 | 185 008.00 | 468 114.00 | 660 336.00 |
VI Groupe et associés | 459 478.00 | 459 478.00 | | 459 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 514.00 | | | 234 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 999.00 | 1 120 999.00 | | 1 120 999.00 |
VW T.V.A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 320.00 | 1 904 991.00 | 468 114.00 | 2 380 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 853.00 | 21 921.00 | | 27 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 321.00 | 93 107.00 | | 105 321.00 |
ST Autres comptes | 934 999.00 | 917 511.00 | | 934 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 426.00 | 146 655.00 | | 149 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 637.00 | 257 316.00 | | 150 637.00 |
YT Sous‐traitance | 100 312.00 | 106 515.00 | | 100 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 393.00 | 107 834.00 | | 236 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 272.00 | 22 172.00 | | 29 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 125.00 | 44 093.00 | | 57 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 807.00 | 785 636.00 | | 1 187 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 621.00 | 633 765.00 | | 858 621.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 451.00 | 1 371 623.00 | | 1 526 451.00 |