| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 025.00 | 47 307.00 | 7 718.00 | 55 025.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 19 138.00 | 2 046.00 | 17 092.00 | 19 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 449.00 | 1 939 602.00 | 294 847.00 | 2 234 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 956.00 | 310 348.00 | 136 608.00 | 446 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 009.00 | 2 368 106.00 | 759 903.00 | 3 128 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 615.00 | 20 743.00 | 313 872.00 | 334 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 586.00 | 5 012.00 | 438 574.00 | 443 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 255.00 | | 902 255.00 | 902 255.00 |
BZ Autres créances | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
CF Disponibilités | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 334.00 | 25 755.00 | 2 017 579.00 | 2 043 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 343.00 | 2 393 862.00 | 2 777 482.00 | 5 171 343.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 68 803.00 | 131 197.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 702 929.00 | 888 620.00 | | 702 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | -185 691.00 | | 2 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 494.00 | 24 313.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 801 763.00 | 809 741.00 | | 801 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 292.00 | 564 300.00 | | 1 075 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 204.00 | 545 204.00 | | 116 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 487.00 | 459 137.00 | | 445 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 955.00 | 289 911.00 | | 328 955.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 1 398.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 719.00 | 1 859 951.00 | | 1 975 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 482.00 | 2 669 692.00 | | 2 777 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 203.00 | 1 549 472.00 | | 1 145 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
FD Production vendue biens | 4 008 396.00 | | 4 008 396.00 | 4 008 396.00 |
FG Production vendue services | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 104.00 | | 4 166 104.00 | 4 166 104.00 |
FM Production stockée | | | -5 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 282.00 | 4 231.00 | | 45 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | 70.00 | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 819.00 | 10 819.00 | | 23 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 439.00 | 10 889.00 | | 28 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 439.00 | 10 889.00 | | 28 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 105.00 | 4 756 391.00 | | 4 317 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 264.00 | 4 942 082.00 | | 4 314 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | -185 691.00 | | 2 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 123.00 | 41 962.00 | | 17 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 135.00 | | 138 233.00 | 3 132 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 358.00 | 3 128 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 358.00 | 2 723 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 961.00 | | 138 233.00 | 2 727 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 190.00 | | | 227 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 187.00 | 185 474.00 | 142 358.00 | 2 256 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 664.00 | 7 643.00 | | 39 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 522.00 | 177 832.00 | 142 358.00 | 2 216 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 859.00 | 25 755.00 | 28 859.00 | 28 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 662.00 | 25 755.00 | 28 859.00 | 97 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 662.00 | 25 755.00 | 28 859.00 | 97 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 755.00 | 28 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 487.00 | 445 487.00 | | 445 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
UX Autres créances clients | 902 255.00 | 902 255.00 | | 902 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 867.00 | 100 867.00 | 50 000.00 | 150 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 424.00 | 143 910.00 | 750 969.00 | 924 424.00 |
VI Groupe et associés | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 778.00 | 1 117 588.00 | 27 190.00 | 1 144 778.00 |
VW T.V.A. | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 718.00 | 1 145 203.00 | 800 969.00 | 1 975 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 012.00 | 30 073.00 | | 27 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 369.00 | 61 925.00 | | 33 369.00 |
ST Autres comptes | 505 833.00 | 568 080.00 | | 505 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 385.00 | 176 816.00 | | 181 385.00 |
YT Sous‐traitance | 75 174.00 | 93 911.00 | | 75 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 066.00 | 389 840.00 | | 144 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 174.00 | 36 375.00 | | 31 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 186.00 | 66 448.00 | | 58 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 112.00 | 812 307.00 | | 754 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 314.00 | 587 991.00 | | 486 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 827.00 | 1 290 572.00 | | 939 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |