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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 3 072.00 | 1 687.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 224 051.00 | 106 887.00 | 117 163.00 | 224 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 202.00 | 51 388.00 | 9 814.00 | 61 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 543.00 | 142 031.00 | 33 511.00 | 175 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 009.00 | 303 379.00 | 263 629.00 | 567 009.00 |
BT Marchandises | 3 532 925.00 | 316 365.00 | 3 216 559.00 | 3 532 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 784.00 | 46 724.00 | 2 108 060.00 | 2 154 784.00 |
BZ Autres créances | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
CF Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 826.00 | 363 090.00 | 5 569 736.00 | 5 932 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 835.00 | 666 469.00 | 5 833 366.00 | 6 499 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DH Report à nouveau | -83 205.00 | | | -83 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 729.00 | | | -35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 557 573.00 | | | 557 573.00 |
DP Provisions pour risques | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 836.00 | | | 974 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 963.00 | | | 1 313 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 785.00 | | | 2 292 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 990.00 | | | 549 990.00 |
EA Autres dettes | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 638.00 | | | 5 185 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 366.00 | | | 5 833 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 211.00 | | | 5 179 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 836.00 | | | 974 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 743 889.00 | 240 226.00 | 10 984 116.00 | 10 743 889.00 |
FD Production vendue biens | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
FG Production vendue services | 767 006.00 | 1 176.00 | 768 182.00 | 767 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 808.00 | 241 402.00 | 11 758 210.00 | 11 516 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 161 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 285 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 439.00 | |
GE Autres charges | | | 28 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 157 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 227.00 | | | -11 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 211 117.00 | | | 12 211 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246 846.00 | | | 12 246 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 729.00 | | | -35 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 829.00 | | | 570 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 667.00 | | | 562 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 042.00 | 45 139.00 | 14 802.00 | 273 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 922.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 892.00 | 43 217.00 | 14 802.00 | 271 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 104.00 | 23 051.00 | | 67 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 104.00 | 23 051.00 | | 67 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 785.00 | 2 292 785.00 | | 2 292 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 726.00 | 180 726.00 | | 180 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 129.00 | | | 2 096 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
VB T. V. A. | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 837.00 | 974 837.00 | | 974 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 963.00 | 1 313 963.00 | | 1 313 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
VP Divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 123.00 | 2 370 123.00 | | 2 370 123.00 |
VW T.V.A. | 229 924.00 | 229 924.00 | | 229 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 212.00 | 5 179 212.00 | | 5 179 212.00 |