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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 214 433.00 | 108 977.00 | 105 456.00 | 214 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 756.00 | 42 330.00 | 24 425.00 | 66 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 230.00 | 120 766.00 | 40 464.00 | 161 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 892.00 | 276 959.00 | 288 933.00 | 565 892.00 |
BN En cours de production de biens | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
BT Marchandises | 3 691 129.00 | 328 253.00 | 3 362 875.00 | 3 691 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 125.00 | 27 662.00 | 1 721 462.00 | 1 749 125.00 |
BZ Autres créances | 377 078.00 | | 377 078.00 | 377 078.00 |
CF Disponibilités | 825 534.00 | | 825 534.00 | 825 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 135.00 | 355 915.00 | 6 346 219.00 | 6 702 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 027.00 | 632 875.00 | 6 635 152.00 | 7 268 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 110.00 | 124.00 | 6 985.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DH Report à nouveau | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
DL TOTAL (I) | 723 383.00 | | | 723 383.00 |
DP Provisions pour risques | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 851.00 | | | 1 001 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 738.00 | | | 422 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 661.00 | | | 3 620 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 408.00 | | | 697 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 944.00 | | | 5 806 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 152.00 | | | 6 635 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 660.00 | | | 5 742 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 851.00 | | | 1 001 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 893 253.00 | 380 568.00 | 14 273 821.00 | 13 893 253.00 |
FD Production vendue biens | | -1 476.00 | -1 476.00 | |
FG Production vendue services | 883 501.00 | 1 829.00 | 885 331.00 | 883 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 776 754.00 | 380 921.00 | 15 157 676.00 | 14 776 754.00 |
FM Production stockée | | | 6 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 314 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 968 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 276.00 | |
GE Autres charges | | | 34 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 345 826.00 | | | 15 345 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 293 681.00 | | | 15 293 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 858.00 | | 61 694.00 | 605 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 660.00 | 565 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 660.00 | 535 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 946.00 | | 48 134.00 | 588 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 450.00 | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 531.00 | 47 522.00 | 100 094.00 | 329 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 771.00 | 47 398.00 | 100 094.00 | 324 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 766.00 | 10 233.00 | 3 174.00 | 97 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 662.00 | 3 620 662.00 | | 3 620 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 154.00 | 249 154.00 | | 249 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 958.00 | 1 713 958.00 | | 1 713 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VB T. V. A. | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 852.00 | 1 001 852.00 | | 1 001 852.00 |
VI Groupe et associés | 422 738.00 | 422 738.00 | | 422 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 842.00 | 2 151 842.00 | | 2 151 842.00 |
VW T.V.A. | 307 747.00 | 307 747.00 | | 307 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 660.00 | 5 742 660.00 | | 5 742 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |