| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 719.00 | 109 234.00 | 1 484.00 | 110 719.00 |
AH Fonds commercial | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 567 816.00 | 367 413.00 | 200 403.00 | 567 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 532.00 | 138 243.00 | 83 288.00 | 221 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 180.00 | 494 029.00 | 402 150.00 | 896 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 390.00 | 1 112 953.00 | 1 139 437.00 | 2 252 390.00 |
BN En cours de production de biens | 189 648.00 | | 189 648.00 | 189 648.00 |
BT Marchandises | 8 891 227.00 | 1 096 239.00 | 7 794 988.00 | 8 891 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 240.00 | | 396 240.00 | 396 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 861.00 | 79 387.00 | 5 164 473.00 | 5 243 861.00 |
BZ Autres créances | 921 905.00 | | 921 905.00 | 921 905.00 |
CF Disponibilités | 2 931 760.00 | | 2 931 760.00 | 2 931 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 752 610.00 | 1 175 626.00 | 17 576 983.00 | 18 752 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 001.00 | 2 288 580.00 | 18 716 420.00 | 21 005 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 110.00 | 4 032.00 | 3 077.00 | 7 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 018.00 | | | 1 659 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 043.00 | | | 979 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
DG Autres réserves | 480 175.00 | | | 480 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 809.00 | | | 566 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 041.00 | | | 3 740 041.00 |
DP Provisions pour risques | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 942.00 | | | 2 770 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 663.00 | | | 575 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 240.00 | | | 270 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 014.00 | | | 8 624 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 870.00 | | | 1 946 870.00 |
EA Autres dettes | 526 746.00 | | | 526 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 802 478.00 | | | 14 802 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 716 420.00 | | | 18 716 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 341 566.00 | | | 12 341 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 258 889.00 | 807 547.00 | 27 066 436.00 | 26 258 889.00 |
FD Production vendue biens | 4 884.00 | 56.00 | 4 940.00 | 4 884.00 |
FG Production vendue services | 1 226 492.00 | 2 667.00 | 1 229 159.00 | 1 226 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 490 265.00 | 810 270.00 | 28 300 535.00 | 27 490 265.00 |
FM Production stockée | | | 67 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 788 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 163 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 29 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 954 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 488.00 | | | -20 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 830 423.00 | | | 28 830 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 263 613.00 | | | 28 263 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 809.00 | | | 566 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 716.00 | | 1 578 457.00 | 682 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 2 252 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 1 778 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | 400 536.00 | 10 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 644.00 | | 1 135 667.00 | 651 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 104.00 | | 42 254.00 | 13 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 186.00 | 167 445.00 | 8 678.00 | 954 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 969.00 | 1 064.00 | | 2 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 870.00 | 11 365.00 | | 97 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 347.00 | 155 017.00 | 8 678.00 | 853 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 665.00 | 24 493.00 | 23 257.00 | 172 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953 842.00 | 390 514.00 | 248 117.00 | 953 842.00 |
6T Sur comptes clients | 60 343.00 | 28 570.00 | 9 525.00 | 60 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 185.00 | 419 085.00 | 257 642.00 | 1 014 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 850.00 | 443 578.00 | 280 899.00 | 1 186 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 015.00 | 8 624 015.00 | | 8 624 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 470.00 | 505 470.00 | | 505 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 798.00 | 561 798.00 | | 561 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 747.00 | 526 747.00 | | 526 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 148 021.00 | 5 148 021.00 | | 5 148 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VB T. V. A. | 203 990.00 | 203 990.00 | | 203 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 995.00 | 574 324.00 | 2 190 671.00 | 2 464 995.00 |
VI Groupe et associés | 575 663.00 | 575 663.00 | | 575 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 183.00 | | | 1 230 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
VP Divers | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 729.00 | 681 729.00 | | 681 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 439.00 | 6 396 439.00 | | 6 396 439.00 |
VW T.V.A. | 604 289.00 | 604 289.00 | | 604 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 532 238.00 | 12 341 567.00 | 2 190 671.00 | 14 532 238.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |