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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 257 448.00 | 131 251.00 | 126 197.00 | 257 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 330.00 | 52 986.00 | 39 344.00 | 92 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 439.00 | 105 605.00 | 35 834.00 | 141 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 691.00 | 296 149.00 | 318 541.00 | 614 691.00 |
BN En cours de production de biens | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
BT Marchandises | 5 237 953.00 | 405 539.00 | 4 832 413.00 | 5 237 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 755.00 | 29 676.00 | 1 582 079.00 | 1 611 755.00 |
BZ Autres créances | 469 068.00 | | 469 068.00 | 469 068.00 |
CF Disponibilités | 125 894.00 | | 125 894.00 | 125 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 127.00 | 435 215.00 | 7 107 911.00 | 7 543 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 818.00 | 731 365.00 | 7 426 453.00 | 8 157 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 110.00 | 1 546.00 | 5 563.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DH Report à nouveau | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
DL TOTAL (I) | 866 581.00 | | | 866 581.00 |
DP Provisions pour risques | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 233.00 | | | 229 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 605.00 | | | 4 558 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 146.00 | | | 655 146.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 812.00 | | | 6 488 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 453.00 | | | 7 426 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449 101.00 | | | 6 449 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 087 929.00 | 318 300.00 | 15 406 229.00 | 15 087 929.00 |
FG Production vendue services | 701 405.00 | 3 112.00 | 704 517.00 | 701 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 789 334.00 | 321 412.00 | 16 110 746.00 | 15 789 334.00 |
FM Production stockée | | | 43 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 383 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 528 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 328 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 138.00 | | | 909 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 829.00 | | | 946 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 387.00 | | | 809 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 743.00 | | | 823 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 085.00 | | | 123 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 398.00 | | | -5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 332 497.00 | | | 17 332 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 299.00 | | | 17 189 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 893.00 | | 868 146.00 | 565 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 347.00 | 614 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 347.00 | 584 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 421.00 | | 868 146.00 | 535 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 959.00 | 59 311.00 | 40 120.00 | 276 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | 1 422.00 | | 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 075.00 | 57 889.00 | 40 120.00 | 272 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 825.00 | 6 606.00 | 40 371.00 | 104 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 825.00 | 6 606.00 | 40 371.00 | 104 825.00 |
UG ‐ Financières | | 4 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 606.00 | 4 558 606.00 | | 4 558 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 464.00 | 1 574 464.00 | | 1 574 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VB T. V. A. | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 973.00 | 408 973.00 | | 408 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 972.00 | 2 101 972.00 | | 2 101 972.00 |
VW T.V.A. | 321 835.00 | 321 835.00 | | 321 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 102.00 | 6 449 102.00 | | 6 449 102.00 |