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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 239 078.00 | 125 108.00 | 113 969.00 | 239 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 55 815.00 | 17 697.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 354.00 | 143 847.00 | 39 507.00 | 183 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 857.00 | 329 531.00 | 276 326.00 | 605 857.00 |
BN En cours de production de biens | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BT Marchandises | 3 085 113.00 | 312 852.00 | 2 772 260.00 | 3 085 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 166.00 | 20 797.00 | 1 765 368.00 | 1 786 166.00 |
BZ Autres créances | 291 168.00 | | 291 168.00 | 291 168.00 |
CF Disponibilités | 1 016 018.00 | | 1 016 018.00 | 1 016 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 389.00 | 333 650.00 | 5 889 738.00 | 6 223 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 247.00 | 663 181.00 | 6 166 065.00 | 6 829 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DH Report à nouveau | -118 934.00 | | | -118 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
DL TOTAL (I) | 671 238.00 | | | 671 238.00 |
DP Provisions pour risques | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 875.00 | | | 1 000 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 212.00 | | | 916 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 320.00 | | | 2 541 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 905.00 | | | 814 905.00 |
EA Autres dettes | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 061.00 | | | 5 397 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 065.00 | | | 6 166 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 061.00 | | | 5 311 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 568 714.00 | 171 161.00 | 11 739 876.00 | 11 568 714.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | 30.00 | 63.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 842 402.00 | 672.00 | 843 075.00 | 842 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 411 150.00 | 171 864.00 | 12 583 015.00 | 12 411 150.00 |
FM Production stockée | | | 39 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 662 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 884.00 | |
GE Autres charges | | | 21 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808 245.00 | | | 12 808 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 580.00 | | | 12 694 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 009.00 | | | 567 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 797.00 | | | 553 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 379.00 | 42 804.00 | 16 652.00 | 303 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 1 688.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 307.00 | 41 116.00 | 16 652.00 | 300 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 155.00 | 7 611.00 | | 90 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 366.00 | 104 484.00 | 107 998.00 | 316 366.00 |
6T Sur comptes clients | 46 724.00 | 7 400.00 | 33 326.00 | 46 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 090.00 | 111 884.00 | 141 324.00 | 363 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 320.00 | 2 541 320.00 | | 2 541 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 635.00 | 367 635.00 | | 367 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 036.00 | | | 1 760 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VB T. V. A. | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 876.00 | 1 000 876.00 | | 1 000 876.00 |
VI Groupe et associés | 916 212.00 | 916 212.00 | | 916 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 796.00 | 2 088 796.00 | | 2 088 796.00 |
VW T.V.A. | 303 455.00 | 303 455.00 | | 303 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 061.00 | 5 311 061.00 | | 5 311 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |