| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 284 013.00 | 157 421.00 | 126 592.00 | 284 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 609.00 | 69 205.00 | 46 404.00 | 115 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 021.00 | 129 201.00 | 29 819.00 | 159 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 715.00 | 363 556.00 | 319 159.00 | 682 715.00 |
BN En cours de production de biens | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
BT Marchandises | 4 976 967.00 | 609 177.00 | 4 367 790.00 | 4 976 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 675.00 | 27 249.00 | 1 812 426.00 | 1 839 675.00 |
BZ Autres créances | 451 809.00 | | 451 809.00 | 451 809.00 |
CF Disponibilités | 890 429.00 | | 890 429.00 | 890 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 430.00 | 636 426.00 | 7 852 003.00 | 8 488 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 146.00 | 999 983.00 | 8 171 163.00 | 9 171 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 110.00 | 2 968.00 | 4 141.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
DG Autres réserves | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 541.00 | | | 218 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 122.00 | | | 1 085 122.00 |
DP Provisions pour risques | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 978.00 | | | 2 504 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 766.00 | | | 3 104 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 237.00 | | | 922 237.00 |
EA Autres dettes | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 358.00 | | | 7 025 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 163.00 | | | 8 171 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 285 914.00 | | | 5 285 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 308 624.00 | 297 422.00 | 16 606 046.00 | 16 308 624.00 |
FG Production vendue services | 652 143.00 | 3 832.00 | 655 975.00 | 652 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 960 768.00 | 301 254.00 | 17 262 022.00 | 16 960 768.00 |
FM Production stockée | | | -7 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 394 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 552 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 356.00 | |
GE Autres charges | | | 15 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 116 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 100.00 | | | 328 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 389.00 | | | 328 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 253.00 | | | 285 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 379.00 | | | 17 726 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 507 837.00 | | | 17 507 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 541.00 | | | 218 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 691.00 | | 347 198.00 | 614 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 174.00 | 682 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 174.00 | 651 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 219.00 | | 346 598.00 | 584 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | 600.00 | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 149.00 | 67 529.00 | 122.00 | 296 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | 1 422.00 | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 843.00 | 66 107.00 | 122.00 | 289 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 059.00 | | 10 378.00 | 71 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 059.00 | | 10 378.00 | 71 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 766.00 | 1 504 766.00 | 1 600 000.00 | 3 104 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 180.00 | 176 180.00 | | 176 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 087.00 | 326 087.00 | | 326 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 411.00 | 1 806 411.00 | | 1 806 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VB T. V. A. | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 148.00 | 902 148.00 | | 902 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 830.00 | 1 602 830.00 | | 1 602 830.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 511.00 | 314 511.00 | | 314 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 501.00 | 2 314 501.00 | | 2 314 501.00 |
VW T.V.A. | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 915.00 | 5 285 915.00 | 1 600 000.00 | 6 885 915.00 |