| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
AH Fonds commercial | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 712 175.00 | 436 786.00 | 275 389.00 | 712 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 831.00 | 178 927.00 | 68 904.00 | 247 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 738.00 | 617 546.00 | 445 191.00 | 1 062 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 289.00 | 1 349 434.00 | 1 292 854.00 | 2 642 289.00 |
BN En cours de production de biens | 132 021.00 | | 132 021.00 | 132 021.00 |
BT Marchandises | 11 228 635.00 | 1 184 455.00 | 10 044 179.00 | 11 228 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 961.00 | | 520 961.00 | 520 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 394.00 | 171 603.00 | 6 292 790.00 | 6 464 394.00 |
BZ Autres créances | 789 318.00 | | 789 318.00 | 789 318.00 |
CF Disponibilités | 1 383 361.00 | | 1 383 361.00 | 1 383 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 056.00 | | 223 056.00 | 223 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 741 749.00 | 1 356 059.00 | 19 385 690.00 | 20 741 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 384 039.00 | 2 705 494.00 | 20 678 544.00 | 23 384 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
CU Autres participations | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 110.00 | 5 454.00 | 1 655.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 018.00 | | | 1 659 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 043.00 | | | 979 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 901.00 | | | 165 901.00 |
DG Autres réserves | 936 077.00 | | | 936 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 342.00 | | | 1 048 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 383.00 | | | 4 788 383.00 |
DP Provisions pour risques | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 456.00 | | | 3 089 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 276.00 | | | 565 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 177.00 | | | 9 588 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 424.00 | | | 1 727 424.00 |
EA Autres dettes | 468 476.00 | | | 468 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 773 611.00 | | | 15 773 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 678 544.00 | | | 20 678 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 751 390.00 | | | 13 751 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 492 812.00 | 1 207 940.00 | 31 700 752.00 | 30 492 812.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 1 949 743.00 | 6 473.00 | 1 956 216.00 | 1 949 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 442 719.00 | 1 214 413.00 | 33 657 132.00 | 32 442 719.00 |
FM Production stockée | | | -57 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 109 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 787 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 37 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 660 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 084.00 | -5 415.00 | | 17 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 462.00 | 43 081.00 | | 68 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 546.00 | 37 665.00 | | 85 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 975.00 | 22 075.00 | | 46 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939.00 | 22 578.00 | | 7 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 915.00 | 58 154.00 | | 54 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 631.00 | -20 488.00 | | 30 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 747.00 | 179 738.00 | | 376 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 202 197.00 | 28 830 421.00 | | 34 202 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 153 855.00 | 28 263 612.00 | | 33 153 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 342.00 | 566 809.00 | | 1 048 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 542.00 | 74 766.00 | | 97 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 112.00 | 70 656.00 | | 22 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 886.00 | | 414 399.00 | 1 833 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 108 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 2 223 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 2 115 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 528.00 | | 351 717.00 | 1 778 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 358.00 | | 62 682.00 | 55 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 686.00 | 240 135.00 | 6 560.00 | 999 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 686.00 | 240 135.00 | 6 560.00 | 999 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 901.00 | 19 179.00 | 76 532.00 | 173 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 901.00 | 19 179.00 | 76 532.00 | 173 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 177.00 | 9 588 177.00 | | 9 588 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 288.00 | 538 288.00 | | 538 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 559.00 | 287 559.00 | | 287 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 476.00 | 468 476.00 | | 468 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 247 227.00 | 6 247 227.00 | | 6 247 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
VB T. V. A. | 288 257.00 | 288 257.00 | | 288 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 881.00 | 605 881.00 | | 605 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 575.00 | 692 154.00 | 1 791 421.00 | 2 483 575.00 |
VI Groupe et associés | 565 277.00 | 565 277.00 | | 565 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 049.00 | | | 276 049.00 |
VP Divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 153.00 | 457 153.00 | | 457 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 874.00 | 7 520 874.00 | | 7 520 874.00 |
VW T.V.A. | 602 202.00 | 602 202.00 | | 602 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 542 811.00 | 13 751 390.00 | 1 791 421.00 | 15 542 811.00 |