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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 951.00 | 51 088.00 | 11 863.00 | 62 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 162.00 | 52 449.00 | 1 208 713.00 | 1 261 162.00 |
BT Marchandises | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BZ Autres créances | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 557.00 | 265.00 | 53 292.00 | 53 557.00 |
CF Disponibilités | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 892.00 | 265.00 | 442 627.00 | 442 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 054.00 | 52 714.00 | 1 651 340.00 | 1 704 054.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 955.00 | 112 150.00 | | 115 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 923.00 | 76 095.00 | | 79 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 468.00 | 1 416 834.00 | | 1 424 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699.00 | 57 021.00 | | 67 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 348.00 | 112 799.00 | | 91 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 825.00 | 61 514.00 | | 67 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 872.00 | 231 335.00 | | 226 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 340.00 | 1 648 169.00 | | 1 651 340.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 772.00 | | | 1 261 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 254.00 | 3 805.00 | 610.00 | 49 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 254.00 | 3 805.00 | 610.00 | 49 254.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 720.00 | 116 595.00 | 125.00 | 116 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 872.00 | 226 872.00 | | 226 872.00 |