| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 263.00 | 928.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 389.00 | 50 458.00 | 7 931.00 | 58 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 429.00 | 51 720.00 | 1 220 709.00 | 1 272 429.00 |
BT Marchandises | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 597.00 | 1 522.00 | 85 074.00 | 86 597.00 |
CF Disponibilités | 349 712.00 | | 349 712.00 | 349 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 743.00 | 1 522.00 | 606 221.00 | 607 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 172.00 | 53 243.00 | 1 826 930.00 | 1 880 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 484.00 | 122 687.00 | | 156 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 933.00 | 1 474 136.00 | | 1 507 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 872.00 | 86 845.00 | | 132 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 111 278.00 | | 122 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | 38 917.00 | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 135.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 997.00 | 237 176.00 | | 318 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 930.00 | 1 711 312.00 | | 1 826 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 997.00 | 237 176.00 | | 318 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 202.00 | | 7 609.00 | 1 269 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 1 272 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 60 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 725.00 | | | 1 196 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 353.00 | | 7 609.00 | 57 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 945.00 | 3 158.00 | 4 382.00 | 52 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 3 158.00 | 4 382.00 | 52 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | 1 522.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 1 522.00 | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 1 522.00 | 161.00 | 161.00 |
UG ‐ Financières | | 1 522.00 | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 038.00 | 70 913.00 | 125.00 | 71 038.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 997.00 | 318 997.00 | | 318 997.00 |