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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 436.00 | 1 755.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 554.00 | 51 950.00 | 1 198 605.00 | 1 250 554.00 |
BT Marchandises | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CF Disponibilités | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 974.00 | | 505 974.00 | 505 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 528.00 | 51 950.00 | 1 704 578.00 | 1 756 528.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 023.00 | 50 386.00 | | 20 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 472.00 | 1 401 835.00 | | 1 371 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 804.00 | 121 128.00 | | 150 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 612.00 | 136 411.00 | | 106 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 690.00 | 64 965.00 | | 72 690.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 868.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 106.00 | 323 373.00 | | 333 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 578.00 | 1 725 208.00 | | 1 704 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 106.00 | 323 373.00 | | 333 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 554.00 | | 1 500.00 | 1 250 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 250 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 53 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 725.00 | | | 1 196 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | | 1 500.00 | 53 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 408.00 | 2 041.00 | 1 500.00 | 51 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | 2 041.00 | 1 500.00 | 51 408.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 776.00 | 78 651.00 | 125.00 | 78 776.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 106.00 | 333 106.00 | | 333 106.00 |