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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 849.00 | 1 341.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 162.00 | 52 095.00 | 3 067.00 | 55 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 202.00 | 52 945.00 | 1 216 258.00 | 1 269 202.00 |
BT Marchandises | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 153.00 | 161.00 | 79 992.00 | 80 153.00 |
CF Disponibilités | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 215.00 | 161.00 | 495 054.00 | 495 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 417.00 | 53 105.00 | 1 711 312.00 | 1 764 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 687.00 | 20 023.00 | | 122 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 136.00 | 1 371 472.00 | | 1 474 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 845.00 | 150 804.00 | | 86 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 278.00 | 106 612.00 | | 111 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | 72 690.00 | | 38 917.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 3 000.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 176.00 | 333 106.00 | | 237 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 312.00 | 1 704 578.00 | | 1 711 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 554.00 | | 18 648.00 | 1 250 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 725.00 | | | 1 196 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | | 3 648.00 | 53 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 15 000.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 950.00 | 995.00 | | 51 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 950.00 | 995.00 | | 51 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 711.00 | 62 586.00 | 125.00 | 62 711.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 176.00 | 237 176.00 | | 237 176.00 |