| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 1 611.00 | 1 817.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 48 900.00 | 2 614.00 | 51 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 792.00 | 50 512.00 | 1 201 280.00 | 1 251 792.00 |
BT Marchandises | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CF Disponibilités | 326 067.00 | | 326 067.00 | 326 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 621.00 | | 561 621.00 | 561 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 413.00 | 50 512.00 | 1 762 901.00 | 1 813 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 859.00 | 119 951.00 | | 122 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 054.00 | 100 217.00 | | 84 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 503.00 | 1 448 757.00 | | 1 435 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 822.00 | 75 294.00 | | 109 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 693.00 | 122 809.00 | | 153 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | 72 478.00 | | 63 363.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 532.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 398.00 | 271 144.00 | | 327 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 901.00 | 1 719 901.00 | | 1 762 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 398.00 | 271 144.00 | | 327 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 868.00 | | 2 924.00 | 1 248 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 725.00 | | | 1 196 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | | 2 924.00 | 52 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 009.00 | 3 502.00 | | 47 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | 3 502.00 | | 47 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 954.00 | 70 829.00 | 125.00 | 70 954.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 398.00 | 327 398.00 | | 327 398.00 |