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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 657.00 | 45 649.00 | 5 008.00 | 50 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 868.00 | 47 009.00 | 1 201 858.00 | 1 248 868.00 |
BT Marchandises | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
CF Disponibilités | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 043.00 | | 518 043.00 | 518 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 911.00 | 47 009.00 | 1 719 901.00 | 1 766 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 951.00 | 115 955.00 | | 119 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 217.00 | 79 923.00 | | 100 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 757.00 | 1 424 468.00 | | 1 448 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 294.00 | 67 699.00 | | 75 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 809.00 | 91 154.00 | | 122 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 478.00 | 67 825.00 | | 72 478.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 144.00 | 226 678.00 | | 271 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 901.00 | 1 651 146.00 | | 1 719 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 144.00 | 226 678.00 | | 271 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 162.00 | | | 1 261 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 1 248 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 52 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 725.00 | | | 1 196 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 449.00 | 15 287.00 | 20 727.00 | 52 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 15 287.00 | 20 727.00 | 52 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UG ‐ Financières | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VP Divers | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 738.00 | 68 613.00 | 125.00 | 68 738.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 144.00 | 271 144.00 | | 271 144.00 |