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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 734.00 | 1 456.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 50 674.00 | 840.00 | 51 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 554.00 | 51 408.00 | 1 199 146.00 | 1 250 554.00 |
BT Marchandises | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CF Disponibilités | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 062.00 | | 526 062.00 | 526 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 616.00 | 51 408.00 | 1 725 208.00 | 1 776 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 386.00 | 84 054.00 | | 50 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 835.00 | 1 435 503.00 | | 1 401 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 128.00 | 109 822.00 | | 121 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 411.00 | 153 693.00 | | 136 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 965.00 | 63 363.00 | | 64 965.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 373.00 | 327 398.00 | | 323 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 208.00 | 1 762 901.00 | | 1 725 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 327 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 792.00 | | 124.00 | 1 251 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 1 250 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 53 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 725.00 | | | 1 196 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | | 124.00 | 54 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 512.00 | 2 258.00 | 1 361.00 | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 2 258.00 | 1 361.00 | 50 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VP Divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 319.00 | 88 194.00 | 125.00 | 88 319.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 373.00 | 323 373.00 | | 323 373.00 |