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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 816.00 | 27 491.00 | 325.00 | 27 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 201.00 | 56 726.00 | 42 475.00 | 99 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 550.00 | 99 515.00 | 46 035.00 | 145 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 469.00 | 221 276.00 | 121 194.00 | 342 469.00 |
BT Marchandises | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 855.00 | | 1 232 855.00 | 1 232 855.00 |
BZ Autres créances | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
CF Disponibilités | 999 751.00 | | 999 751.00 | 999 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 397.00 | | 137 397.00 | 137 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 847.00 | | 2 556 847.00 | 2 556 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 581.00 | 221 276.00 | 2 678 305.00 | 2 899 581.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 37 328.00 | -29 328.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 613.00 | 963 895.00 | | 737 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 646.00 | 36 212.00 | | 77 646.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 10 579.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 859 584.00 | 1 054 687.00 | | 859 584.00 |
DP Provisions pour risques | 264.00 | 246.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 246.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596.00 | 4 190.00 | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 116.00 | 852 851.00 | | 1 050 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 788.00 | 510 329.00 | | 505 788.00 |
EA Autres dettes | 24 612.00 | 17 418.00 | | 24 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 783.00 | 224 018.00 | | 226 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 406.00 | 1 609 311.00 | | 1 818 406.00 |
ED (V) | 51.00 | 81.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 305.00 | 2 664 325.00 | | 2 678 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 823 101.00 | | 5 823 101.00 | 5 823 101.00 |
FG Production vendue services | 869 638.00 | | 869 638.00 | 869 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 739.00 | | 6 692 739.00 | 6 692 739.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 58 397.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 254.00 | 35 134.00 | | 10 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 671.00 | 93 531.00 | | 10 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 45.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | 45 223.00 | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 50 544.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | 42 987.00 | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 116.00 | 27 475.00 | | 49 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 513.00 | 5 599 853.00 | | 6 762 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 868.00 | 5 563 641.00 | | 6 684 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 646.00 | 36 212.00 | | 77 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 119.00 | 39 809.00 | 30 980.00 | 175 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 952.00 | 33 221.00 | 26 931.00 | 149 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 579.00 | | 10 254.00 | 10 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 264.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | 264.00 | 10 500.00 | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 116.00 | 1 050 116.00 | | 1 050 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 528.00 | 530 528.00 | | 530 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 783.00 | 226 783.00 | | 226 783.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 995.00 | 1 494 078.00 | 11 917.00 | 1 505 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 405.00 | 1 818 405.00 | | 1 818 405.00 |