| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 816.00 | 27 593.00 | 223.00 | 27 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 808.00 | 76 863.00 | 30 945.00 | 107 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 678.00 | 108 652.00 | 50 025.00 | 158 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 003.00 | 250 651.00 | 111 352.00 | 362 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 751.00 | | 1 258 751.00 | 1 258 751.00 |
BZ Autres créances | 112 223.00 | | 112 223.00 | 112 223.00 |
CF Disponibilités | 830 438.00 | | 830 438.00 | 830 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 305.00 | | 2 341 305.00 | 2 341 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 308.00 | 250 651.00 | 2 452 657.00 | 2 703 308.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 37 328.00 | -29 328.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 259.00 | 737 613.00 | | 640 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | 77 646.00 | | 32 189.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | 325.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 716 671.00 | 859 584.00 | | 716 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 510.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 10 596.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 103.00 | 1 050 116.00 | | 904 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 440.00 | 505 788.00 | | 574 440.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 24 612.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 640.00 | 226 783.00 | | 245 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 334.00 | 1 818 406.00 | | 1 735 334.00 |
ED (V) | 652.00 | 51.00 | | 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 657.00 | 2 678 305.00 | | 2 452 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 254 534.00 | | 6 254 534.00 | 6 254 534.00 |
FG Production vendue services | 828 891.00 | | 828 891.00 | 828 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 426.00 | | 7 083 426.00 | 7 083 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | 417.00 | | 3 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | 10 254.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 064.00 | 10 671.00 | | 9 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580.00 | 545.00 | | 11 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 5 897.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 4 774.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 887.00 | 49 116.00 | | 28 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 501.00 | 6 762 513.00 | | 7 176 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 312.00 | 6 684 868.00 | | 7 144 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 189.00 | 77 646.00 | | 32 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 948.00 | 39 567.00 | 10 191.00 | 183 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 706.00 | 102.00 | | 27 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 242.00 | 39 465.00 | 10 191.00 | 156 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 102.00 | 325.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586.00 | | 366.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | 366.00 | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 103.00 | 904 103.00 | | 904 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 478.00 | 577 478.00 | | 577 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 640.00 | 245 640.00 | | 245 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 751.00 | | | 1 258 751.00 |
VP Divers | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 893.00 | | | 139 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 464.00 | 1 510 867.00 | 9 597.00 | 1 520 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 334.00 | 1 735 334.00 | | 1 735 334.00 |