| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 174.00 | 4 954.00 | 7 221.00 | 12 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 508.00 | 101 818.00 | 20 690.00 | 122 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 779.00 | 97 036.00 | 39 744.00 | 136 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 236.00 | 253 792.00 | 87 443.00 | 341 236.00 |
BT Marchandises | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 004.00 | | 1 559 004.00 | 1 559 004.00 |
BZ Autres créances | 241 783.00 | | 241 783.00 | 241 783.00 |
CF Disponibilités | 970 688.00 | | 970 688.00 | 970 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 940.00 | | 2 935 940.00 | 2 935 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 176.00 | 253 792.00 | 3 023 384.00 | 3 277 176.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 999.00 | 497 448.00 | | 403 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 895.00 | 186 551.00 | | 221 895.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | 2 612.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 672 448.00 | 730 612.00 | | 672 448.00 |
DN Avances conditionnées | | 131.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 736.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 4 865.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 375.00 | 1 191 586.00 | | 1 374 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 735.00 | 648 097.00 | | 785 735.00 |
EA Autres dettes | | 29 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 307.00 | 129 742.00 | | 182 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 734.00 | 2 004 092.00 | | 2 350 734.00 |
ED (V) | 202.00 | 45.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 384.00 | 2 734 880.00 | | 3 023 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 841 306.00 | | 8 841 306.00 | 8 841 306.00 |
FG Production vendue services | 799 232.00 | | 799 232.00 | 799 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 640 538.00 | | 9 640 538.00 | 9 640 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 710 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 086 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 974.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 8 785.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 934.00 | 102.00 | | 5 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 351.00 | 13 990.00 | | 11 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 861.00 | 352.00 | | 19 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 555.00 | 3 540.00 | | 12 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 875.00 | 2 491.00 | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 291.00 | 6 384.00 | | 38 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 940.00 | 7 606.00 | | -26 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 435.00 | 83 281.00 | | 109 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 406.00 | 7 289 264.00 | | 9 725 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 511.00 | 7 102 713.00 | | 9 503 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 895.00 | 186 551.00 | | 221 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 637.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 470.00 | | 25 551.00 | 347 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 69 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 786.00 | 341 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 285.00 | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 251.00 | 259 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 831.00 | | 7 843.00 | 11 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 272.00 | | 15 266.00 | 268 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 367.00 | | 2 442.00 | 67 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 280.00 | 35 052.00 | 25 309.00 | 194 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 7 402.00 | 7 285.00 | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 228.00 | 27 650.00 | 18 024.00 | 189 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612.00 | 5 875.00 | 5 934.00 | 2 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 513.00 | 5 875.00 | 6 065.00 | 52 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 875.00 | 5 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 375.00 | 1 374 375.00 | | 1 374 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 004.00 | 1 559 004.00 | | 1 559 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 140.00 | 1 933 351.00 | 11 789.00 | 1 945 140.00 |
VW T.V.A. | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 734.00 | 2 350 734.00 | | 2 350 734.00 |