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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 950.00 | 7 813.00 | 8 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 882.00 | 53 070.00 | 35 812.00 | 88 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 627.00 | 100 832.00 | 38 796.00 | 139 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 356.00 | 155 067.00 | 100 289.00 | 255 356.00 |
BT Marchandises | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 146.00 | | 2 139 146.00 | 2 139 146.00 |
BZ Autres créances | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
CF Disponibilités | 2 331 198.00 | | 2 331 198.00 | 2 331 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 738.00 | | 4 953 738.00 | 4 953 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 328.00 | 155 067.00 | 5 054 261.00 | 5 209 328.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 133.00 | 237 900.00 | | 300 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 457.00 | 276 234.00 | | 559 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 130.00 | 11 431.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 906 720.00 | 569 564.00 | | 906 720.00 |
DP Provisions pour risques | 234.00 | 1 012.00 | | 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 234.00 | 1 012.00 | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 029.00 | 985 226.00 | | 788 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 4 176.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 207.00 | 1 719 191.00 | | 1 912 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 588.00 | 1 042 238.00 | | 1 320 588.00 |
EA Autres dettes | 23 686.00 | 27 118.00 | | 23 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 588.00 | 92 688.00 | | 99 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 280.00 | 3 870 636.00 | | 4 147 280.00 |
ED (V) | 26.00 | 1 053.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 261.00 | 4 442 266.00 | | 5 054 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 866 823.00 | | 13 866 823.00 | 13 866 823.00 |
FG Production vendue services | 646 850.00 | | 646 850.00 | 646 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 513 673.00 | | 14 513 673.00 | 14 513 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 576 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 264 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 207.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 779 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 939.00 | 1 569.00 | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475.00 | 1 569.00 | | 13 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 576.00 | 138.00 | | 16 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 893.00 | 4 650.00 | | 13 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 547.00 | 4 788.00 | | 30 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 072.00 | -3 220.00 | | -17 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 072.00 | 107 010.00 | | 207 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 596 081.00 | 11 604 336.00 | | 14 596 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 036 624.00 | 11 328 102.00 | | 14 036 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 457.00 | 276 234.00 | | 559 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 917.00 | | 34 327.00 | 299 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 887.00 | 255 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 221.00 | 8 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 667.00 | 228 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 224.00 | | 7 974.00 | 22 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 824.00 | | 26 353.00 | 259 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 413.00 | 47 462.00 | 78 809.00 | 186 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | 15 185.00 | 21 221.00 | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 213.00 | 32 277.00 | 57 588.00 | 179 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 431.00 | 2 638.00 | 10 939.00 | 11 431.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012.00 | 234.00 | 1 012.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 443.00 | 2 872.00 | 11 951.00 | 12 443.00 |
UG ‐ Financières | | 234.00 | 1 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 638.00 | 10 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 207.00 | 1 912 207.00 | | 1 912 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 531.00 | 392 531.00 | | 392 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 185.00 | 433 185.00 | | 433 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 146.00 | 2 139 146.00 | | 2 139 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 189 038.00 | 189 038.00 | | 189 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 929.00 | 199 045.00 | 587 884.00 | 786 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 214.00 | 2 522 346.00 | 9 869.00 | 2 532 214.00 |
VW T.V.A. | 378 404.00 | 378 404.00 | | 378 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 280.00 | 3 559 396.00 | 587 884.00 | 4 147 280.00 |