| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 3 404.00 | 12 158.00 | 15 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 954.00 | 103 348.00 | 21 606.00 | 124 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 090.00 | 97 361.00 | 35 728.00 | 133 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 389.00 | 204 328.00 | 89 061.00 | 293 389.00 |
BT Marchandises | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 887.00 | | 1 560 887.00 | 1 560 887.00 |
BZ Autres créances | 269 801.00 | | 269 801.00 | 269 801.00 |
CF Disponibilités | 1 934 651.00 | | 1 934 651.00 | 1 934 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 092.00 | | 3 974 092.00 | 3 974 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 784.00 | 204 328.00 | 4 063 456.00 | 4 267 784.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 895.00 | 403 999.00 | | 295 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 005.00 | 221 895.00 | | 162 005.00 |
DK Provisions réglementées | 8 350.00 | 2 553.00 | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 510 250.00 | 672 448.00 | | 510 250.00 |
DP Provisions pour risques | 303.00 | | | 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 303.00 | | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 849.00 | 1 060.00 | | 1 000 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 7 258.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 202.00 | 1 374 375.00 | | 1 582 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 767.00 | 640 915.00 | | 826 767.00 |
EA Autres dettes | 17 763.00 | 144 820.00 | | 17 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 739.00 | 182 307.00 | | 120 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 497.00 | 2 350 734.00 | | 3 552 497.00 |
ED (V) | 407.00 | 202.00 | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 456.00 | 3 023 384.00 | | 4 063 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 465 450.00 | | 8 465 450.00 | 8 465 450.00 |
FG Production vendue services | 647 470.00 | | 647 470.00 | 647 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 920.00 | | 9 112 920.00 | 9 112 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 579.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 090.00 | 5 417.00 | | 38 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 5 934.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 993.00 | 11 351.00 | | 63 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 19 861.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 383.00 | 12 555.00 | | 57 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 816.00 | 5 875.00 | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 105.00 | 38 291.00 | | 64 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -26 940.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 438.00 | 109 435.00 | | 75 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 665.00 | 9 725 406.00 | | 9 331 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 659.00 | 9 503 511.00 | | 9 169 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 005.00 | 221 895.00 | | 162 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 236.00 | | 36 029.00 | 341 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 990.00 | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 876.00 | 293 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 823.00 | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 063.00 | 258 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | 7 210.00 | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 287.00 | | 28 819.00 | 259 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 022.00 | 26 579.00 | 26 273.00 | 204 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 2 273.00 | 3 823.00 | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 854.00 | 24 306.00 | 22 450.00 | 198 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553.00 | 5 816.00 | 20.00 | 2 553.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 323.00 | 6 119.00 | 49 790.00 | 52 323.00 |
UG ‐ Financières | | | 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 202.00 | 1 582 202.00 | | 1 582 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 229.00 | 281 229.00 | | 281 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 592.00 | 205 592.00 | | 205 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 887.00 | 1 560 887.00 | | 1 560 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 191 859.00 | 191 859.00 | | 191 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VP Divers | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 808.00 | 1 960 240.00 | 11 569.00 | 1 971 808.00 |
VW T.V.A. | 309 992.00 | 309 992.00 | | 309 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 497.00 | 3 552 497.00 | | 3 552 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |