| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 4 837.00 | 6 779.00 | 11 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 434.00 | 95 014.00 | 31 420.00 | 126 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 838.00 | 94 213.00 | 47 625.00 | 141 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 470.00 | 244 050.00 | 103 421.00 | 347 470.00 |
BT Marchandises | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 618.00 | | 1 485 618.00 | 1 485 618.00 |
BZ Autres créances | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
CF Disponibilités | 830 812.00 | | 830 812.00 | 830 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 329.00 | | 2 631 329.00 | 2 631 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 930.00 | 244 050.00 | 2 734 880.00 | 2 978 930.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 448.00 | 640 259.00 | | 497 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 551.00 | 32 189.00 | | 186 551.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612.00 | 223.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 730 612.00 | 716 671.00 | | 730 612.00 |
DN Avances conditionnées | 131.00 | | | 131.00 |
DO TOTAL (II) | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 570.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 7 670.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 586.00 | 904 103.00 | | 1 191 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 097.00 | 574 440.00 | | 648 097.00 |
EA Autres dettes | 29 066.00 | 2 910.00 | | 29 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 742.00 | 245 640.00 | | 129 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 092.00 | 1 735 334.00 | | 2 004 092.00 |
ED (V) | 45.00 | 652.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 880.00 | 2 452 657.00 | | 2 734 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 758.00 | | 6 341 758.00 | 6 341 758.00 |
FG Production vendue services | 847 229.00 | | 847 229.00 | 847 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 986.00 | | 7 188 986.00 | 7 188 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 985.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 103.00 | 4 966.00 | | 5 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 785.00 | 3 996.00 | | 8 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 990.00 | 9 064.00 | | 13 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 11 580.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 11 580.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 606.00 | -2 517.00 | | 7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 281.00 | 28 887.00 | | 83 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 264.00 | 7 176 501.00 | | 7 289 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102 713.00 | 7 144 312.00 | | 7 102 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 551.00 | 32 189.00 | | 186 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 637.00 | 21 274.00 | | 10 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 003.00 | | 44 156.00 | 362 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 67 367.00 | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 58 569.00 | 347 470.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 485.00 | 11 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 084.00 | 268 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 031.00 | | 7 285.00 | 28 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 485.00 | | 36 871.00 | 266 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 323.00 | 35 985.00 | 55 029.00 | 213 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 808.00 | 729.00 | 23 485.00 | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 515.00 | 35 256.00 | 31 544.00 | 185 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 2 491.00 | 102.00 | 223.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 328.00 | 12 443.00 | | 37 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 551.00 | 15 064.00 | 102.00 | 37 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 491.00 | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 586.00 | 1 191 586.00 | | 1 191 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 973.00 | 1 328 973.00 | | 1 328 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
VB T. V. A. | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 771.00 | 1 765 174.00 | 9 597.00 | 1 774 771.00 |
VW T.V.A. | 222 590.00 | 222 590.00 | | 222 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 092.00 | 2 004 092.00 | | 2 004 092.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |