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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009.00 | 6 986.00 | 15 024.00 | 22 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 886.00 | 75 781.00 | 45 106.00 | 120 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 937.00 | 103 432.00 | 35 505.00 | 138 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 917.00 | 186 413.00 | 113 503.00 | 299 917.00 |
BT Marchandises | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 989.00 | | 1 976 989.00 | 1 976 989.00 |
BZ Autres créances | 250 914.00 | | 250 914.00 | 250 914.00 |
CF Disponibilités | 1 950 529.00 | | 1 950 529.00 | 1 950 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 751.00 | | 4 327 751.00 | 4 327 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 680.00 | 186 413.00 | 4 442 266.00 | 4 628 680.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 900.00 | 295 895.00 | | 237 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 234.00 | 162 005.00 | | 276 234.00 |
DK Provisions réglementées | 11 431.00 | 8 350.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 569 564.00 | 510 250.00 | | 569 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012.00 | 303.00 | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | 303.00 | | 1 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 226.00 | 1 000 849.00 | | 985 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 191.00 | 1 582 202.00 | | 1 719 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 238.00 | 826 767.00 | | 1 042 238.00 |
EA Autres dettes | 27 118.00 | 17 763.00 | | 27 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 688.00 | 120 739.00 | | 92 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 636.00 | 3 552 497.00 | | 3 870 636.00 |
ED (V) | 1 053.00 | 407.00 | | 1 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 266.00 | 4 063 456.00 | | 4 442 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 898 605.00 | | 10 898 605.00 | 10 898 605.00 |
FG Production vendue services | 652 009.00 | | 652 009.00 | 652 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 615.00 | | 11 550 615.00 | 11 550 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 593 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 772 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 415.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 208 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 569.00 | 20.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 63 993.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 906.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650.00 | 5 816.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 64 105.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | -112.00 | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 010.00 | 75 438.00 | | 107 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 604 336.00 | 9 331 665.00 | | 11 604 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 328 102.00 | 9 169 659.00 | | 11 328 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 234.00 | 162 005.00 | | 276 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 479.00 | 6 046.00 | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 389.00 | | 54 557.00 | 293 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 17 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 030.00 | 299 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 330.00 | 259 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | 6 447.00 | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 043.00 | | 48 110.00 | 258 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 328.00 | 28 415.00 | 46 330.00 | 204 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 3 581.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 709.00 | 24 834.00 | 46 330.00 | 200 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 350.00 | 4 650.00 | 1 569.00 | 8 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303.00 | 1 012.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 652.00 | 5 662.00 | 1 871.00 | 8 652.00 |
UG ‐ Financières | | 1 012.00 | 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650.00 | 1 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 191.00 | 1 719 191.00 | | 1 719 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 443.00 | 349 443.00 | | 349 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 490.00 | 340 490.00 | | 340 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 989.00 | 1 976 989.00 | | 1 976 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 171.00 | 197 668.00 | 786 503.00 | 984 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 122.00 | 2 329 253.00 | 9 869.00 | 2 339 122.00 |
VW T.V.A. | 282 224.00 | 282 224.00 | | 282 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 636.00 | 3 084 133.00 | 786 503.00 | 3 870 636.00 |