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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 2 648.00 | 1 338.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 511.00 | 12 624.00 | 1 887.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 007.00 | 15 553.00 | 934 453.00 | 950 007.00 |
BZ Autres créances | 735 888.00 | | 735 888.00 | 735 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 793 986.00 | | 793 986.00 | 793 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 013.00 | | 1 537 013.00 | 1 537 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 021.00 | 15 553.00 | 2 471 467.00 | 2 487 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 668.00 | | | 604 668.00 |
CU Autres participations | 931 228.00 | | 931 228.00 | 931 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 634 603.00 | | | 634 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 136.00 | | | 265 136.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 988.00 | | | 1 449 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 051.00 | | | 480 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 830.00 | | | 475 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 478.00 | | | 1 021 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 467.00 | | | 2 471 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FG Production vendue services | 176 427.00 | | 176 427.00 | 176 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 685.00 | | | 974 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 168.00 | | | 1 052 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823 951.00 | | | 1 823 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 032.00 | | | 1 831 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 864.00 | | | -778 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 206.00 | | | 2 200 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 070.00 | | | 1 935 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 136.00 | | | 265 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 477.00 | | | 2 266 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 751.00 | | | 2 248 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 2 147.00 | | 13 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | 2 147.00 | | 13 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 549.00 | 6 668.00 | 76 969.00 | 70 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 026.00 | | | 520 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 052.00 | 146 196.00 | 333 856.00 | 480 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 609.00 | 137 940.00 | 604 669.00 | 742 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 479.00 | 167 597.00 | 333 856.00 | 1 021 479.00 |