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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 337.00 | 649.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 608.00 | 13 976.00 | 14 632.00 | 28 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 102.00 | 17 594.00 | 927 508.00 | 945 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 127 337.00 | | 1 127 337.00 | 1 127 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 221 204.00 | | 221 204.00 | 221 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 403.00 | | 1 368 403.00 | 1 368 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 506.00 | 17 594.00 | 2 295 912.00 | 2 313 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 123 979.00 | | | 1 123 979.00 |
CU Autres participations | 912 226.00 | | 912 226.00 | 912 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 990 655.00 | | | 990 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
DK Provisions réglementées | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 918.00 | | | 1 695 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 518.00 | | | 275 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EA Autres dettes | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 993.00 | | | 599 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 912.00 | | | 2 295 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 006.00 | | 16 457.00 | 931 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 945 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 32 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | | 16 457.00 | 18 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 226.00 | | | 912 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 681.00 | 3 274.00 | 2 359.00 | 16 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 3 274.00 | 2 359.00 | 16 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 134.00 | 2 886.00 | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | 2 886.00 | | 3 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 298.00 | | | 313 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 518.00 | 118 452.00 | 141 073.00 | 275 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
VP Divers | 1 127 337.00 | 3 358.00 | 1 123 979.00 | 1 127 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 742.00 | 7 763.00 | 1 123 979.00 | 1 131 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 993.00 | 129 629.00 | 141 073.00 | 599 993.00 |