| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 2 993.00 | 993.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 511.00 | 13 406.00 | 1 105.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 005.00 | 16 680.00 | 914 325.00 | 931 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 837 646.00 | | 837 646.00 | 837 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 474 006.00 | | 474 006.00 | 474 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 654.00 | | 1 327 654.00 | 1 327 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 659.00 | 16 680.00 | 2 241 979.00 | 2 258 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 962.00 | | | 786 962.00 |
CU Autres participations | 912 226.00 | | 912 226.00 | 912 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 849 740.00 | | | 849 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 789.00 | | | 1 593 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 945.00 | | | 344 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 582.00 | | | 234 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
EA Autres dettes | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 189.00 | | | 648 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 979.00 | | | 2 241 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 285.00 | | | 377 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
FG Production vendue services | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 114.00 | | | 158 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 136.00 | | | 365 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 222.00 | | | 174 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 008.00 | | | 950 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 228.00 | | | 931 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 1 127.00 | | 15 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 1 127.00 | | 15 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 2 886.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 2 886.00 | | 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 258.00 | 190 952.00 | 44 199.00 | 277 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 945.00 | 160 347.00 | 184 599.00 | 344 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
VP Divers | 837 646.00 | | | 837 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 232.00 | 51 270.00 | 786 962.00 | 838 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 190.00 | 377 286.00 | 228 798.00 | 648 190.00 |