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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 25 148.00 | 1 223.00 | 26 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 879.00 | 25 429.00 | 913 449.00 | 938 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 765 709.00 | | 765 709.00 | 765 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 212.00 | | 929 212.00 | 929 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 092.00 | 25 429.00 | 1 842 662.00 | 1 868 092.00 |
CU Autres participations | 912 226.00 | | 912 226.00 | 912 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 620.00 | | | 1 081 620.00 |
DH Report à nouveau | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DK Provisions réglementées | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 418.00 | | | 1 733 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 662.00 | | | 1 842 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 081 620.00 | | | 1 081 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 592.00 | | | 421 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 466.00 | | | 411 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 589.00 | | | 947 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 938 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 709.00 | 26 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 226.00 | | | 912 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 765 709.00 | 765 709.00 | | 765 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 221.00 | 14 506.00 | 23 715.00 | 38 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 780.00 | 768 780.00 | | 768 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 244.00 | 85 529.00 | 23 715.00 | 109 244.00 |