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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 094.00 | 25 712.00 | 5 382.00 | 31 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 588.00 | 29 980.00 | 917 608.00 | 947 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 796 446.00 | | 796 446.00 | 796 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 117.00 | 42 675.00 | 58 442.00 | 101 117.00 |
CF Disponibilités | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 399.00 | 42 675.00 | 971 724.00 | 1 014 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 988.00 | 72 655.00 | 1 889 332.00 | 1 961 988.00 |
CU Autres participations | 912 226.00 | | 912 226.00 | 912 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 049.00 | | | 1 041 049.00 |
DH Report à nouveau | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
DK Provisions réglementées | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 292.00 | | | 1 775 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 332.00 | | | 1 889 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 226.00 | | | 912 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 3 949.00 | | 26 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 3 949.00 | | 25 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 791.00 | 2 637.00 | | 11 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 791.00 | 2 637.00 | | 11 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 637.00 | | |