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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 682.00 | 304.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 518.00 | 17 924.00 | 11 594.00 | 29 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 012.00 | 21 887.00 | 924 124.00 | 946 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 1 029 780.00 | | 1 029 780.00 | 1 029 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CF Disponibilités | 230 941.00 | | 230 941.00 | 230 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 954.00 | | 1 282 954.00 | 1 282 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 967.00 | 21 887.00 | 2 207 079.00 | 2 228 967.00 |
CU Autres participations | 912 226.00 | | 912 226.00 | 912 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 990 655.00 | | | 990 655.00 |
DH Report à nouveau | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
DK Provisions réglementées | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 071.00 | | | 1 733 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 206.00 | | | 255 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 007.00 | | | 474 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 079.00 | | | 2 207 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 103.00 | | 910.00 | 945 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | 910.00 | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 226.00 | | | 912 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 4 293.00 | | 17 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 4 293.00 | | 17 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 020.00 | 2 886.00 | | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 2 886.00 | | 6 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 687.00 | 297 687.00 | | 297 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 436.00 | 100 153.00 | 58 046.00 | 159 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 781.00 | 1 029 781.00 | | 1 029 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 318.00 | 1 036 318.00 | | 1 036 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 008.00 | 414 724.00 | 58 046.00 | 474 008.00 |