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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 094.00 | 21 762.00 | 9 331.00 | 31 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 588.00 | 26 030.00 | 921 557.00 | 947 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 915 132.00 | | 915 132.00 | 915 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 884.00 | 42 675.00 | 58 209.00 | 100 884.00 |
CF Disponibilités | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 177.00 | 42 675.00 | 1 130 502.00 | 1 173 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 765.00 | 68 705.00 | 2 052 059.00 | 2 120 765.00 |
CU Autres participations | 912 226.00 | | 912 226.00 | 912 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 996 920.00 | | | 996 920.00 |
DH Report à nouveau | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DK Provisions réglementées | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 084.00 | | | 1 745 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 910.00 | | | 154 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 059.00 | | | 2 052 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 410.00 | | | 254 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 569.00 | | | 259 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 013.00 | | 1 576.00 | 946 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | | 1 576.00 | 33 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 226.00 | | | 912 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 888.00 | 4 143.00 | | 21 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 4 143.00 | | 21 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 905.00 | 2 886.00 | | 8 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 905.00 | 2 886.00 | | 8 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 911.00 | 102 345.00 | 52 565.00 | 154 911.00 |
VI Groupe et associés | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 133.00 | 915 133.00 | | 915 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 076.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 089.00 | 920 089.00 | | 920 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 976.00 | 254 410.00 | 52 565.00 | 306 976.00 |