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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 119.00 | 30 581.00 | 538.00 | 31 119.00 |
AP Constructions | 800 479.00 | 760 327.00 | 40 152.00 | 800 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 245.00 | 203 550.00 | 93 695.00 | 297 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 851.00 | 1 567 460.00 | 713 391.00 | 2 280 851.00 |
BF Prêts | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 346.00 | 2 961 918.00 | 5 595 428.00 | 8 557 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 141.00 | 171 577.00 | 1 702 564.00 | 1 874 141.00 |
BZ Autres créances | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
CF Disponibilités | 2 165 097.00 | | 2 165 097.00 | 2 165 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 547.00 | 171 577.00 | 4 187 970.00 | 4 359 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 970.00 | 3 133 494.00 | 9 783 475.00 | 12 916 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 627.00 | | | 336 627.00 |
CU Autres participations | 4 811 025.00 | 400 000.00 | 4 411 025.00 | 4 811 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 204 835.00 | 5 791 718.00 | | 6 204 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 030.00 | 413 116.00 | | 480 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 665.00 | 6 213 635.00 | | 6 693 665.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | 3 660.00 | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | 3 660.00 | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 955.00 | 118 002.00 | | 683 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 994.00 | 47 494.00 | | 367 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 311.00 | 1 940 739.00 | | 1 788 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 887.00 | 272 473.00 | | 233 887.00 |
EA Autres dettes | 13 534.00 | 18 894.00 | | 13 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 838.00 | 2 397 602.00 | | 3 087 838.00 |
ED (V) | 1 896.00 | 2 384.00 | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 475.00 | 8 617 280.00 | | 9 783 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 240.00 | 2 354 575.00 | | 2 615 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 566 203.00 | 1 809 124.00 | 8 375 327.00 | 6 566 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 203.00 | 1 809 124.00 | 8 375 327.00 | 6 566 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 14 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 745.00 | 43 474.00 | | 51 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 412.00 | 12 762.00 | | 25 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 984.00 | 12 762.00 | | 42 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 8 451.00 | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 8 451.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 680.00 | 4 311.00 | | 38 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 762.00 | 177 961.00 | | 204 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 575.00 | 8 670 453.00 | | 8 554 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 545.00 | 8 257 337.00 | | 8 074 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 030.00 | 413 116.00 | | 480 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 340.00 | 153 214.00 | | 94 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 489 244.00 | | 1 159 552.00 | 7 489 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 5 147 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 450.00 | 8 557 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 500.00 | 3 378 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 723.00 | | 835 353.00 | 2 633 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824 403.00 | | 324 199.00 | 4 824 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 514.00 | 406 904.00 | 90 500.00 | 2 245 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 247.00 | 333.00 | | 30 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 267.00 | 406 570.00 | 90 500.00 | 2 215 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 660.00 | 77.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
6T Sur comptes clients | 186 077.00 | 35 732.00 | 50 231.00 | 186 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 077.00 | 35 732.00 | 50 231.00 | 586 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 737.00 | 35 808.00 | 53 892.00 | 589 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 732.00 | 50 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | 3 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 311.00 | 1 788 311.00 | | 1 788 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UP Prêts | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 849.00 | | | 1 641 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
VB T. V. A. | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
VC Groupe et associés | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 764.00 | 211 166.00 | 472 598.00 | 683 764.00 |
VI Groupe et associés | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 850.00 | 2 465 850.00 | | 2 465 850.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 680.00 | 2 615 082.00 | 472 598.00 | 3 087 680.00 |