| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 119.00 | 30 914.00 | 205.00 | 31 119.00 |
AP Constructions | 800 479.00 | 780 656.00 | 19 823.00 | 800 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 301.00 | 226 906.00 | 62 395.00 | 289 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 958.00 | 1 804 099.00 | 544 859.00 | 2 348 958.00 |
BF Prêts | 323 713.00 | | 323 713.00 | 323 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 221.00 | 2 842 575.00 | 1 090 647.00 | 3 933 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 703.00 | 269 950.00 | 1 620 753.00 | 1 890 703.00 |
BZ Autres créances | 5 193 086.00 | | 5 193 086.00 | 5 193 086.00 |
CF Disponibilités | 2 602 884.00 | | 2 602 884.00 | 2 602 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 421.00 | 269 950.00 | 9 491 471.00 | 9 761 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 706 427.00 | 3 112 525.00 | 10 593 902.00 | 13 706 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 340.00 | | | 352 340.00 |
CU Autres participations | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 684 865.00 | 6 204 835.00 | | 6 684 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 125.00 | 480 030.00 | | 972 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665 790.00 | 6 693 665.00 | | 7 665 790.00 |
DP Provisions pour risques | 11 785.00 | 77.00 | | 11 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 785.00 | 77.00 | | 11 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 728.00 | 683 955.00 | | 578 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 705.00 | 367 994.00 | | 323 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 175.00 | 1 788 311.00 | | 1 708 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 699.00 | 233 887.00 | | 242 699.00 |
EA Autres dettes | 62 680.00 | 13 534.00 | | 62 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 987.00 | 3 087 838.00 | | 2 915 987.00 |
ED (V) | 341.00 | 1 896.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 902.00 | 9 783 475.00 | | 10 593 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 189.00 | 2 615 240.00 | | 2 581 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 083 504.00 | 1 462 807.00 | 9 546 310.00 | 8 083 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 504.00 | 1 462 807.00 | 9 546 310.00 | 8 083 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 50 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 962.00 | 51 745.00 | | 80 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 801 333.00 | 17 572.00 | | 4 801 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801 333.00 | 42 984.00 | | 4 801 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 180.00 | 3 354.00 | | 26 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 000.00 | 950.00 | | 4 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826 180.00 | 4 304.00 | | 4 826 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 846.00 | 38 680.00 | | -24 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 487.00 | 204 762.00 | | 240 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 855 633.00 | 8 554 575.00 | | 14 855 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 883 508.00 | 8 074 545.00 | | 13 883 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 125.00 | 480 030.00 | | 972 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 266.00 | 94 340.00 | | 41 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557 346.00 | | 245 566.00 | 8 557 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800 500.00 | 463 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869 690.00 | 3 933 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 190.00 | 3 438 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 575.00 | | 129 353.00 | 3 378 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147 652.00 | | 116 213.00 | 5 147 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 918.00 | 349 848.00 | 69 190.00 | 2 561 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 581.00 | 333.00 | | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 337.00 | 349 514.00 | 69 190.00 | 2 531 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 11 785.00 | 77.00 | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 171 577.00 | 116 081.00 | 17 708.00 | 171 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 577.00 | 116 081.00 | 417 708.00 | 571 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 653.00 | 127 866.00 | 417 785.00 | 571 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 866.00 | 17 785.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 705.00 | 323 705.00 | | 323 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 175.00 | 1 708 175.00 | | 1 708 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
UP Prêts | 323 713.00 | 323 713.00 | | 323 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 698.00 | | | 1 503 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 005.00 | | | 387 005.00 |
VB T. V. A. | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
VC Groupe et associés | 610 040.00 | | | 610 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 598.00 | 243 801.00 | 334 797.00 | 578 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464 375.00 | | | 4 464 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479 553.00 | 7 479 553.00 | | 7 479 553.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 987.00 | 2 581 189.00 | 334 797.00 | 2 915 987.00 |