| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 854.00 | 34 652.00 | 32 201.00 | 66 854.00 |
AP Constructions | 800 479.00 | 789 840.00 | 10 638.00 | 800 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 071.00 | 277 999.00 | 80 072.00 | 358 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 062.00 | 1 996 611.00 | 751 451.00 | 2 748 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 867.00 | 3 099 102.00 | 1 523 765.00 | 4 622 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 157.00 | 112 944.00 | 1 325 213.00 | 1 438 157.00 |
BZ Autres créances | 297 514.00 | | 297 514.00 | 297 514.00 |
CF Disponibilités | 3 033 253.00 | | 3 033 253.00 | 3 033 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 592.00 | 112 944.00 | 4 882 648.00 | 4 995 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 600.00 | 3 212 046.00 | 6 413 554.00 | 9 625 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 627.00 | | | 537 627.00 |
CU Autres participations | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 203 229.00 | 3 656 990.00 | | 4 203 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 089.00 | 546 239.00 | | 235 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 117.00 | 4 212 029.00 | | 4 447 117.00 |
DP Provisions pour risques | 47 141.00 | 20 577.00 | | 47 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 141.00 | 20 577.00 | | 47 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 504.00 | 710 795.00 | | 378 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 757.00 | 1 605 805.00 | | 1 310 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 373.00 | 200 945.00 | | 170 373.00 |
EA Autres dettes | 54 522.00 | 67 784.00 | | 54 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 945.00 | 2 585 328.00 | | 1 916 945.00 |
ED (V) | 2 351.00 | 3 041.00 | | 2 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 554.00 | 6 820 975.00 | | 6 413 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 896.00 | 2 231 514.00 | | 1 788 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 557.00 | | 881 460.00 | 4 050 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 150.00 | 4 622 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 150.00 | 3 907 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 974.00 | | 33 880.00 | 32 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 931.00 | | 347 580.00 | 3 868 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 652.00 | | 500 000.00 | 148 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 915.00 | 328 337.00 | 309 150.00 | 3 079 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 590.00 | 3 063.00 | | 31 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 326.00 | 325 274.00 | 309 150.00 | 3 048 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 577.00 | 47 141.00 | 20 577.00 | 20 577.00 |
6T Sur comptes clients | 118 920.00 | 4 157.00 | 10 132.00 | 118 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 920.00 | 4 157.00 | 10 132.00 | 118 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 497.00 | 51 297.00 | 30 709.00 | 139 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 297.00 | 30 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 757.00 | 1 310 757.00 | | 1 310 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 212.00 | 1 248 212.00 | | 1 248 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
VB T. V. A. | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 428.00 | 250 379.00 | 128 049.00 | 378 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 224.00 | | | 332 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VP Divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 540.00 | 2 362 540.00 | | 2 362 540.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 945.00 | 1 788 896.00 | 128 049.00 | 1 916 945.00 |