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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 565.00 | 18 275.00 | 20 290.00 | 38 565.00 |
AP Constructions | 1 010 630.00 | 787 118.00 | 223 512.00 | 1 010 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 565.00 | 273 293.00 | 80 272.00 | 353 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 025.00 | 2 331 589.00 | 1 022 437.00 | 3 354 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 498.00 | 3 410 275.00 | 1 800 222.00 | 5 210 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 011.00 | 139 834.00 | 1 726 178.00 | 1 866 011.00 |
BZ Autres créances | 196 913.00 | | 196 913.00 | 196 913.00 |
CF Disponibilités | 3 006 499.00 | | 3 006 499.00 | 3 006 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 027.00 | 139 834.00 | 5 028 194.00 | 5 168 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 984.00 | 3 550 109.00 | 6 840 875.00 | 10 390 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 687.00 | | | 342 687.00 |
CU Autres participations | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 838 317.00 | 4 203 229.00 | | 3 838 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 191.00 | 235 089.00 | | 418 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 309.00 | 4 447 117.00 | | 4 265 309.00 |
DP Provisions pour risques | 12 459.00 | 47 141.00 | | 12 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 459.00 | 47 141.00 | | 12 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 437.00 | 378 504.00 | | 567 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 789.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 995.00 | 1 310 757.00 | | 1 441 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 140.00 | 170 373.00 | | 273 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 394.00 | | | 198 394.00 |
EA Autres dettes | 77 081.00 | 54 522.00 | | 77 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 046.00 | 1 916 945.00 | | 2 563 046.00 |
ED (V) | 61.00 | 2 351.00 | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 875.00 | 6 413 554.00 | | 6 840 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 540.00 | 1 788 896.00 | | 2 226 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 867.00 | | 1 291 094.00 | 4 622 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 453 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 464.00 | 5 210 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 289.00 | 38 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 175.00 | 4 718 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 362.00 | | 886 034.00 | 3 907 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 652.00 | | 405 060.00 | 648 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 102.00 | 414 637.00 | 103 464.00 | 3 099 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 652.00 | 11 912.00 | 28 289.00 | 34 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 450.00 | 402 725.00 | 75 175.00 | 3 064 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 141.00 | 12 459.00 | 47 141.00 | 47 141.00 |
6T Sur comptes clients | 112 944.00 | 27 912.00 | 1 022.00 | 112 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 944.00 | 27 912.00 | 1 022.00 | 112 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 085.00 | 40 371.00 | 48 163.00 | 160 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 371.00 | 48 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 995.00 | 1 441 995.00 | | 1 441 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 394.00 | 198 394.00 | | 198 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 780.00 | 1 631 780.00 | | 1 631 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 231.00 | 234 231.00 | | 234 231.00 |
VB T. V. A. | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 389.00 | 230 883.00 | 336 506.00 | 567 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 039.00 | | | 303 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 255.00 | 2 427 255.00 | | 2 427 255.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 046.00 | 2 221 540.00 | 336 506.00 | 2 558 046.00 |