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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 556.00 | 40 017.00 | 2 539.00 | 42 556.00 |
AP Constructions | 1 009 080.00 | 734 272.00 | 274 808.00 | 1 009 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 533.00 | 345 655.00 | 93 879.00 | 439 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091 238.00 | 3 014 805.00 | 1 076 433.00 | 4 091 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 053.00 | 4 134 748.00 | 1 693 305.00 | 5 828 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 322.00 | 147 292.00 | 1 683 029.00 | 1 830 322.00 |
BZ Autres créances | 333 078.00 | | 333 078.00 | 333 078.00 |
CF Disponibilités | 1 702 021.00 | | 1 702 021.00 | 1 702 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 199.00 | 147 292.00 | 3 906 907.00 | 4 054 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 873.00 | 4 282 040.00 | 5 607 833.00 | 9 889 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
CU Autres participations | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 715 594.00 | 3 656 509.00 | | 1 715 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 063.00 | 559 085.00 | | 721 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 457.00 | 4 224 394.00 | | 2 445 457.00 |
DP Provisions pour risques | 67 206.00 | 7 174.00 | | 67 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 206.00 | 7 174.00 | | 67 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 283.00 | 720 610.00 | | 540 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 931.00 | 1 421 601.00 | | 2 228 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 579.00 | 258 731.00 | | 286 579.00 |
EA Autres dettes | 39 191.00 | 45 854.00 | | 39 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 984.00 | 2 446 797.00 | | 3 094 984.00 |
ED (V) | 186.00 | 6 730.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 833.00 | 6 685 094.00 | | 5 607 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 548.00 | 2 026 795.00 | | 2 825 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 121.00 | | 699 020.00 | 5 939 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 808 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 087.00 | 245 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 087.00 | 5 828 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 539 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 356.00 | | 2 200.00 | 40 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 052.00 | | 596 799.00 | 4 945 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 712.00 | | 100 021.00 | 953 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 693.00 | 444 056.00 | 2 000.00 | 3 692 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 9 929.00 | | 30 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 605.00 | 434 127.00 | 2 000.00 | 3 662 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 174.00 | 67 206.00 | 7 174.00 | 7 174.00 |
6T Sur comptes clients | 102 047.00 | 84 591.00 | 39 345.00 | 102 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 047.00 | 84 591.00 | 39 345.00 | 102 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 220.00 | 151 797.00 | 46 519.00 | 109 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 797.00 | 46 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 931.00 | 2 228 931.00 | | 2 228 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 778.00 | 1 567 778.00 | | 1 567 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 544.00 | 262 544.00 | | 262 544.00 |
VB T. V. A. | 301 453.00 | 301 453.00 | | 301 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 243.00 | 270 812.00 | 269 436.00 | 540 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 256.00 | | | 199 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 562.00 | | | 379 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 730.00 | 2 390 730.00 | | 2 390 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 984.00 | 2 825 548.00 | 269 436.00 | 3 094 984.00 |