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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 31 590.00 | 1 384.00 | 32 974.00 |
AP Constructions | 800 479.00 | 787 834.00 | 12 645.00 | 800 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 731.00 | 248 122.00 | 37 610.00 | 285 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 721.00 | 2 012 370.00 | 770 351.00 | 2 782 721.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 557.00 | 3 079 915.00 | 970 642.00 | 4 050 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 221.00 | 118 920.00 | 1 801 302.00 | 1 920 221.00 |
BZ Autres créances | 250 578.00 | | 250 578.00 | 250 578.00 |
CF Disponibilités | 3 663 798.00 | | 3 663 798.00 | 3 663 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 676.00 | 118 920.00 | 5 843 756.00 | 5 962 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 810.00 | 3 198 835.00 | 6 820 975.00 | 10 019 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
CU Autres participations | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 656 990.00 | 6 684 865.00 | | 3 656 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 239.00 | 972 125.00 | | 546 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 029.00 | 7 665 790.00 | | 4 212 029.00 |
DP Provisions pour risques | 20 577.00 | 11 785.00 | | 20 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 577.00 | 11 785.00 | | 20 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 795.00 | 578 728.00 | | 710 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 805.00 | 1 708 175.00 | | 1 605 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 945.00 | 242 699.00 | | 200 945.00 |
EA Autres dettes | 67 784.00 | 62 680.00 | | 67 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 328.00 | 2 915 987.00 | | 2 585 328.00 |
ED (V) | 3 041.00 | 341.00 | | 3 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 975.00 | 10 593 902.00 | | 6 820 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 514.00 | 2 581 189.00 | | 2 231 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 663 149.00 | 2 261 548.00 | 8 924 698.00 | 6 663 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 149.00 | 2 261 548.00 | 8 924 698.00 | 6 663 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 266 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 577.00 | |
GE Autres charges | | | 153 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 476.00 | 80 962.00 | | 101 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 801 333.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 832.00 | 4 801 333.00 | | 59 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | 26 180.00 | | 6 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 4 826 180.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 067.00 | -24 846.00 | | 53 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 351.00 | 240 487.00 | | 199 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 329 762.00 | 14 855 633.00 | | 9 329 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 523.00 | 13 883 508.00 | | 8 783 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 239.00 | 972 125.00 | | 546 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 122.00 | 41 266.00 | | 30 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 221.00 | | 540 428.00 | 3 933 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 336.00 | 148 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 092.00 | 4 050 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 756.00 | 3 868 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 119.00 | | 1 855.00 | 31 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 738.00 | | 527 949.00 | 3 438 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 365.00 | | 10 624.00 | 463 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 575.00 | 335 096.00 | 97 756.00 | 2 842 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 914.00 | 676.00 | | 30 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 661.00 | 334 420.00 | 97 756.00 | 2 811 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 785.00 | 20 577.00 | 11 784.00 | 11 785.00 |
6T Sur comptes clients | 269 950.00 | 48 737.00 | 199 767.00 | 269 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 950.00 | 48 737.00 | 199 767.00 | 269 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 734.00 | 69 314.00 | 211 552.00 | 281 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 315.00 | 211 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 805.00 | 1 605 805.00 | | 1 605 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 850.00 | 1 723 850.00 | | 1 723 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 372.00 | 196 372.00 | | 196 372.00 |
VB T. V. A. | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 652.00 | 356 838.00 | 353 814.00 | 710 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 946.00 | | | 290 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 580.00 | 2 243 580.00 | | 2 243 580.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 328.00 | 2 231 514.00 | 353 814.00 | 2 585 328.00 |