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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 356.00 | 30 088.00 | 10 268.00 | 40 356.00 |
AP Constructions | 1 009 080.00 | 699 483.00 | 309 597.00 | 1 009 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 048.00 | 302 957.00 | 122 091.00 | 425 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 925.00 | 2 660 165.00 | 850 760.00 | 3 510 925.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 121.00 | 3 692 693.00 | 2 246 428.00 | 5 939 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 782.00 | 102 047.00 | 1 356 735.00 | 1 458 782.00 |
BZ Autres créances | 186 479.00 | | 186 479.00 | 186 479.00 |
CF Disponibilités | 2 703 112.00 | | 2 703 112.00 | 2 703 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 539.00 | 102 047.00 | 4 431 493.00 | 4 533 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 834.00 | 3 794 739.00 | 6 685 094.00 | 10 479 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842 687.00 | | | 842 687.00 |
CU Autres participations | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 656 509.00 | 3 838 317.00 | | 3 656 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 085.00 | 418 191.00 | | 559 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 394.00 | 4 265 309.00 | | 4 224 394.00 |
DP Provisions pour risques | 7 174.00 | 12 459.00 | | 7 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 174.00 | 12 459.00 | | 7 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 610.00 | 567 437.00 | | 720 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 601.00 | 1 441 995.00 | | 1 421 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 731.00 | 273 140.00 | | 258 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 394.00 | | |
EA Autres dettes | 45 854.00 | 77 081.00 | | 45 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 797.00 | 2 563 046.00 | | 2 446 797.00 |
ED (V) | 6 730.00 | 61.00 | | 6 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 094.00 | 6 840 875.00 | | 6 685 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 795.00 | 2 226 540.00 | | 2 026 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 498.00 | | 891 993.00 | 5 210 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 370.00 | 5 939 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 40 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 100.00 | 4 945 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 565.00 | | 2 061.00 | 38 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 220.00 | | 389 932.00 | 4 718 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 712.00 | | 500 000.00 | 453 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 275.00 | 445 787.00 | 163 370.00 | 3 410 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 275.00 | 12 083.00 | 270.00 | 18 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 000.00 | 433 705.00 | 163 100.00 | 3 392 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 459.00 | 7 174.00 | 12 459.00 | 12 459.00 |
6T Sur comptes clients | 139 834.00 | 33 825.00 | 71 612.00 | 139 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 834.00 | 33 825.00 | 71 612.00 | 139 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 293.00 | 40 998.00 | 84 071.00 | 152 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 998.00 | 84 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 601.00 | 1 421 601.00 | | 1 421 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 649.00 | 1 282 649.00 | | 1 282 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 133.00 | 176 133.00 | | 176 133.00 |
VB T. V. A. | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 554.00 | 300 552.00 | 420 002.00 | 720 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 801.00 | | | 430 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 636.00 | | | 277 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 510.00 | 2 594 510.00 | | 2 594 510.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 797.00 | 2 026 795.00 | 420 002.00 | 2 446 797.00 |