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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 136.00 | 738 617.00 | 514 519.00 | 1 253 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 723.00 | 86 014.00 | 167 709.00 | 253 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 790.00 | | 188 790.00 | 188 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 751.00 | 824 631.00 | 1 183 119.00 | 2 007 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 452.00 | 40 266.00 | 2 142 186.00 | 2 182 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 813.00 | 20 113.00 | 434 700.00 | 454 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 452.00 | 1 918.00 | 941 533.00 | 943 452.00 |
BZ Autres créances | 1 689 866.00 | | 1 689 866.00 | 1 689 866.00 |
CF Disponibilités | 265 144.00 | | 265 144.00 | 265 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 248.00 | 62 297.00 | 5 474 951.00 | 5 537 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 999.00 | 886 929.00 | 6 658 070.00 | 7 544 999.00 |
CU Autres participations | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 851 654.00 | | | 851 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 056.00 | | | 413 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 710.00 | | | 2 364 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 311.00 | | | 2 225 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 181.00 | | | 313 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 562.00 | | | 1 469 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 360.00 | | | 4 293 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 070.00 | | | 6 658 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 428.00 | | | 2 142 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129 246.00 | 4 034 234.00 | 6 163 480.00 | 2 129 246.00 |
FG Production vendue services | 70 490.00 | 92 910.00 | 163 400.00 | 70 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 736.00 | 4 127 144.00 | 6 326 880.00 | 2 199 736.00 |
FM Production stockée | | | -32 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 379.00 | |
GE Autres charges | | | 307 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306 002.00 | | | 306 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 013.00 | | | 6 402 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 957.00 | | | 5 988 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 056.00 | | | 413 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 772.00 | | 438 068.00 | 1 605 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 464 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 090.00 | 2 007 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 016.00 | 1 506 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | 23 614.00 | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 300.00 | | 243 576.00 | 1 299 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 819.00 | | 170 878.00 | 293 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 918.00 | 254 234.00 | 1 520.00 | 571 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 918.00 | 254 234.00 | 1 520.00 | 571 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 843.00 | 60 379.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 761.00 | 60 379.00 | 22 843.00 | 24 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | 60 379.00 | 22 843.00 | 24 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 379.00 | 22 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 562.00 | 1 469 562.00 | | 1 469 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
UX Autres créances clients | 941 534.00 | | | 941 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 329 868.00 | | | 329 868.00 |
VC Groupe et associés | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 035.00 | 46 103.00 | 793 789.00 | 2 197 035.00 |
VI Groupe et associés | 313 181.00 | 313 181.00 | | 313 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VP Divers | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 077.00 | | | 846 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 629.00 | 2 634 839.00 | 188 790.00 | 2 823 629.00 |
VW T.V.A. | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 360.00 | 2 142 428.00 | 793 789.00 | 4 293 360.00 |