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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 598.00 | 1 466 891.00 | 563 707.00 | 2 030 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 525.00 | 148 569.00 | 129 957.00 | 278 525.00 |
AX Avances et acomptes | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 990.00 | | 192 990.00 | 192 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 395.00 | 1 615 460.00 | 1 325 935.00 | 2 941 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838 700.00 | 23 691.00 | 2 815 009.00 | 2 838 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 051.00 | 11 336.00 | 590 716.00 | 602 051.00 |
BT Marchandises | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 869.00 | 20 348.00 | 2 488 520.00 | 2 508 869.00 |
BZ Autres créances | 2 422 947.00 | | 2 422 947.00 | 2 422 947.00 |
CF Disponibilités | 518 969.00 | | 518 969.00 | 518 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 934 186.00 | 55 375.00 | 8 878 811.00 | 8 934 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 741.00 | 1 670 835.00 | 10 232 906.00 | 11 903 741.00 |
CU Autres participations | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 218.00 | | | 1 916 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 845.00 | | | 409 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 063.00 | | | 3 426 063.00 |
DP Provisions pour risques | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 506.00 | | | 3 110 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 204.00 | | | 1 009 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 956.00 | | | 2 233 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
EA Autres dettes | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 068.00 | | | 181 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 684.00 | | | 6 778 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 906.00 | | | 10 232 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 780.00 | | | 3 945 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 731 197.00 | 5 148 089.00 | 8 879 286.00 | 3 731 197.00 |
FG Production vendue services | 385 241.00 | 108 189.00 | 493 430.00 | 385 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 438.00 | 5 256 278.00 | 9 372 716.00 | 4 116 438.00 |
FM Production stockée | | | 81 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 667 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 457.00 | |
GE Autres charges | | | 860 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858 564.00 | | | 858 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 860.00 | | | 9 784 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 015.00 | | | 9 375 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 845.00 | | | 409 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 418.00 | | 286 777.00 | 2 697 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 2 941 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 800.00 | 2 330 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 267.00 | | 106 046.00 | 36 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 327.00 | | 180 731.00 | 2 192 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 824.00 | | | 468 824.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 546.00 | 444 177.00 | 2 264.00 | 1 173 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 546.00 | 444 177.00 | 2 264.00 | 1 173 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 825.00 | 28 159.00 | 32 825.00 | 32 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 178.00 | 35 027.00 | 58 178.00 | 58 178.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 18 430.00 | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 097.00 | 53 457.00 | 58 178.00 | 60 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 922.00 | 81 616.00 | 91 003.00 | 92 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 457.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 956.00 | 2 233 956.00 | | 2 233 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 990.00 | | 192 990.00 | 192 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 315.00 | 2 488 315.00 | | 2 488 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VB T. V. A. | 489 342.00 | 489 342.00 | | 489 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 742.00 | 1 822 742.00 | | 1 822 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108 574.00 | 275 670.00 | 1 943 288.00 | 3 108 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 204.00 | 1 009 204.00 | | 1 009 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 194.00 | 4 944 204.00 | 192 990.00 | 5 137 194.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 684.00 | 3 945 780.00 | 1 943 288.00 | 6 778 684.00 |