| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 324.00 | 44 779.00 | 54 544.00 | 99 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 807.00 | | 245 807.00 | 245 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515 159.00 | 2 709 717.00 | 805 443.00 | 3 515 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 617.00 | 263 016.00 | 167 601.00 | 430 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 306.00 | | 535 306.00 | 535 306.00 |
AX Avances et acomptes | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BF Prêts | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 913.00 | 3 036 962.00 | 2 291 951.00 | 5 328 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681 533.00 | | 4 681 533.00 | 4 681 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 264 863.00 | 523 681.00 | 741 182.00 | 1 264 863.00 |
BT Marchandises | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 269.00 | 1 647.00 | 2 988 622.00 | 2 990 269.00 |
BZ Autres créances | 4 115 647.00 | | 4 115 647.00 | 4 115 647.00 |
CF Disponibilités | 2 026 721.00 | | 2 026 721.00 | 2 026 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 339 762.00 | 525 328.00 | 14 814 434.00 | 15 339 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 826 887.00 | 3 562 290.00 | 17 264 597.00 | 20 826 887.00 |
CU Autres participations | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 699.00 | 19 450.00 | 14 249.00 | 33 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 360 580.00 | | | 4 360 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044 931.00 | | | 6 044 931.00 |
DP Provisions pour risques | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 726 618.00 | | | 5 726 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 703.00 | | | 242 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 213.00 | | | 4 124 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 379.00 | | | 571 379.00 |
EA Autres dettes | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 619.00 | | | 470 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 170 197.00 | | | 11 170 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 264 597.00 | | | 17 264 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 830 248.00 | | | 6 830 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 570 404.00 | 7 867 296.00 | 19 437 700.00 | 11 570 404.00 |
FG Production vendue services | 231 719.00 | 33 295.00 | 265 014.00 | 231 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 123.00 | 7 900 591.00 | 19 702 714.00 | 11 802 123.00 |
FM Production stockée | | | -191 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 398 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 424 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 680 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256 681.00 | | | 1 256 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990 451.00 | | | 2 990 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990 451.00 | | | 2 990 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907 437.00 | | | 2 907 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982 975.00 | | | 2 982 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 415.00 | | | 156 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 654 848.00 | | | 23 654 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 070 497.00 | | | 23 070 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436 722.00 | | 3 892 164.00 | 7 436 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 029 978.00 | 2 969 995.00 | 5 328 913.00 | 3 029 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 978.00 | 2 969 995.00 | 4 884 812.00 | 3 029 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 791.00 | | 179 340.00 | 165 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998 328.00 | | 3 886 457.00 | 6 998 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 394.00 | | 5 707.00 | 438 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 770.00 | 598 749.00 | 62 558.00 | 2 500 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 710.00 | 6 740.00 | | 12 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 321.00 | 7 458.00 | | 37 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 739.00 | 584 551.00 | 62 558.00 | 2 450 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 754.00 | 31 620.00 | 53 904.00 | 71 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 174.00 | 523 681.00 | 468 174.00 | 468 174.00 |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 1 647.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 297.00 | 525 328.00 | 470 297.00 | 470 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 051.00 | 556 948.00 | 524 201.00 | 542 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 948.00 | 510 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 213.00 | 4 124 213.00 | | 4 124 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 619.00 | 470 619.00 | | 470 619.00 |
UP Prêts | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 292.00 | 2 988 292.00 | | 2 988 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 480 997.00 | 480 997.00 | | 480 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 440 729.00 | 3 440 729.00 | | 3 440 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723 238.00 | 1 383 290.00 | 4 233 819.00 | 5 723 238.00 |
VI Groupe et associés | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 130.00 | | | 1 865 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 139.00 | | | 1 663 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 307.00 | 189 307.00 | | 189 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 149.00 | 191 149.00 | | 191 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 812.00 | 7 297 065.00 | 267 747.00 | 7 564 812.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 197.00 | 6 830 248.00 | 4 233 819.00 | 11 170 197.00 |