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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 387.00 | 1 056 968.00 | 858 418.00 | 1 915 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 940.00 | 116 578.00 | 160 363.00 | 276 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 990.00 | | 192 990.00 | 192 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 418.00 | 1 173 546.00 | 1 523 872.00 | 2 697 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 274.00 | 34 206.00 | 2 644 068.00 | 2 678 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 800.00 | 23 973.00 | 496 827.00 | 520 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 160.00 | 1 918.00 | 2 858 242.00 | 2 860 160.00 |
BZ Autres créances | 1 327 268.00 | | 1 327 268.00 | 1 327 268.00 |
CF Disponibilités | 550 317.00 | | 550 317.00 | 550 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 790.00 | 60 097.00 | 7 878 694.00 | 7 938 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 033.00 | 1 233 642.00 | 9 435 391.00 | 10 669 033.00 |
CU Autres participations | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 710.00 | | | 1 264 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 509.00 | | | 651 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 218.00 | | | 3 016 218.00 |
DP Provisions pour risques | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 660.00 | | | 2 652 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 377.00 | | | 2 832 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 699.00 | | | 208 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 400.00 | | | 6 385 400.00 |
ED (V) | 947.00 | | | 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 391.00 | | | 9 435 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 445.00 | | | 3 883 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 080 334.00 | 5 772 871.00 | 8 853 205.00 | 3 080 334.00 |
FG Production vendue services | 274 678.00 | 9 416.00 | 284 095.00 | 274 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 012.00 | 5 782 287.00 | 9 137 300.00 | 3 355 012.00 |
FM Production stockée | | | 65 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 178.00 | |
GE Autres charges | | | 793 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791 294.00 | | | 791 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 334.00 | | | 9 338 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686 826.00 | | | 8 686 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 509.00 | | | 651 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 751.00 | | 689 667.00 | 2 007 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 860.00 | | 685 467.00 | 1 506 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 624.00 | | 4 200.00 | 464 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 631.00 | 348 914.00 | | 824 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 631.00 | 348 914.00 | | 824 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 825.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 379.00 | 58 178.00 | 60 379.00 | 60 379.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 297.00 | 58 178.00 | 60 379.00 | 62 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 297.00 | 91 003.00 | 60 379.00 | 62 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 178.00 | 60 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 377.00 | 2 832 377.00 | | 2 832 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 990.00 | | | 192 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 242.00 | | | 2 858 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 492 892.00 | | | 492 892.00 |
VC Groupe et associés | 812 785.00 | | | 812 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 630.00 | 149 675.00 | 1 430 526.00 | 2 651 630.00 |
VI Groupe et associés | 445 044.00 | 445 044.00 | | 445 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 389.00 | 4 189 399.00 | 192 990.00 | 4 382 389.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 400.00 | 3 883 445.00 | 1 430 526.00 | 6 385 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |