| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 727.00 | 37 321.00 | 41 406.00 | 78 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 869.00 | 2 233 171.00 | 1 046 697.00 | 3 279 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 401.00 | 217 568.00 | 187 833.00 | 405 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
AX Avances et acomptes | 2 916 468.00 | | 2 916 468.00 | 2 916 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 722.00 | 2 500 770.00 | 4 935 952.00 | 7 436 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668 700.00 | | 5 668 700.00 | 5 668 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 456 244.00 | 468 174.00 | 988 070.00 | 1 456 244.00 |
BT Marchandises | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 397.00 | 2 123.00 | 2 855 274.00 | 2 857 397.00 |
BZ Autres créances | 5 923 551.00 | | 5 923 551.00 | 5 923 551.00 |
CF Disponibilités | 2 436 676.00 | | 2 436 676.00 | 2 436 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 471 933.00 | 470 297.00 | 18 001 636.00 | 18 471 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 922 748.00 | 2 971 067.00 | 22 951 681.00 | 25 922 748.00 |
CU Autres participations | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 699.00 | 12 710.00 | 20 989.00 | 33 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 844.00 | | | 3 575 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 736.00 | | | 784 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 580.00 | | | 5 460 580.00 |
DP Provisions pour risques | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048 705.00 | | | 6 048 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 159.00 | | | 2 351 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 297.00 | | | 5 526 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 787.00 | | | 535 787.00 |
EA Autres dettes | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 935 722.00 | | | 2 935 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 419 348.00 | | | 17 419 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 951 681.00 | | | 22 951 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404 052.00 | | | 13 404 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 730.00 | | | 514 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 758 590.00 | 8 242 851.00 | 17 001 441.00 | 8 758 590.00 |
FG Production vendue services | 388 292.00 | 86 375.00 | 474 667.00 | 388 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 882.00 | 8 329 226.00 | 17 476 108.00 | 9 146 882.00 |
FM Production stockée | | | 435 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 375 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 329 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 118 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235 126.00 | | | 1 235 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 682.00 | | | 222 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 229.00 | | | 18 480 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 695 493.00 | | | 17 695 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 736.00 | | | 784 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 644.00 | | 4 719 938.00 | 4 683 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 480.00 | 438 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966 861.00 | 7 436 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 165 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865 383.00 | 6 798 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 375.00 | | 81 414.00 | 86 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 697.00 | | 4 638 524.00 | 4 025 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 874.00 | | | 537 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 916 468.00 | | | 2 916 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 629.00 | 515 141.00 | | 1 985 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 970.00 | 6 740.00 | | 5 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | 26 640.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 978.00 | 481 761.00 | | 1 968 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 238.00 | 53 904.00 | 6 388.00 | 24 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 494.00 | 468 174.00 | 326 494.00 | 326 494.00 |
6T Sur comptes clients | 20 512.00 | | 18 389.00 | 20 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 006.00 | 468 174.00 | 344 883.00 | 347 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 244.00 | 522 078.00 | 351 271.00 | 371 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 984.00 | 344 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 094.00 | 6 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 297.00 | 5 526 297.00 | | 5 526 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 890.00 | 275 890.00 | | 275 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 935 722.00 | 2 935 722.00 | | 2 935 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 040.00 | | 262 040.00 | 262 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 233.00 | 2 855 233.00 | | 2 855 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 1 355 687.00 | 1 355 687.00 | | 1 355 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 515 638.00 | 4 515 638.00 | | 4 515 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 730.00 | 514 730.00 | | 514 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533 975.00 | 1 518 679.00 | 3 521 025.00 | 5 533 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 871.00 | 2 264 871.00 | | 2 264 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 916.00 | | | 373 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072 084.00 | 8 810 044.00 | 262 040.00 | 9 072 084.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 419 348.00 | 13 404 052.00 | 3 521 025.00 | 17 419 348.00 |