| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 795.00 | 60 761.00 | 56 034.00 | 116 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 052.00 | | 1 896 052.00 | 1 896 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 599.00 | 3 820 715.00 | 1 348 884.00 | 5 169 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 694.00 | 482 144.00 | 1 297 551.00 | 1 779 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
AX Avances et acomptes | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BF Prêts | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 181.00 | | 273 181.00 | 273 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702 658.00 | 5 898 762.00 | 5 803 896.00 | 11 702 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777 765.00 | 6 146.00 | 4 771 619.00 | 4 777 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 366 187.00 | 209 736.00 | 1 156 451.00 | 1 366 187.00 |
BT Marchandises | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 702.00 | 1 313.00 | 3 928 388.00 | 3 929 702.00 |
BZ Autres créances | 1 010 867.00 | | 1 010 867.00 | 1 010 867.00 |
CF Disponibilités | 2 049 215.00 | | 2 049 215.00 | 2 049 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 312 304.00 | 217 196.00 | 13 095 108.00 | 13 312 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 014 962.00 | 6 115 958.00 | 18 899 003.00 | 25 014 962.00 |
CU Autres participations | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 189 979.00 | 1 535 143.00 | 654 837.00 | 2 189 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 944 931.00 | 4 360 580.00 | | 4 944 931.00 |
DH Report à nouveau | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 968.00 | 584 351.00 | | 1 142 968.00 |
DK Provisions réglementées | 563 191.00 | | | 563 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 086.00 | 6 044 931.00 | | 7 817 086.00 |
DP Provisions pour risques | 71 486.00 | 49 470.00 | | 71 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 486.00 | 49 470.00 | | 71 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591 636.00 | 5 726 618.00 | | 6 591 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 104.00 | 242 703.00 | | 910 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 171.00 | 4 124 213.00 | | 2 121 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 348.00 | 571 380.00 | | 897 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 154 953.00 | 34 665.00 | | 154 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 572.00 | 470 619.00 | | 334 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 010 431.00 | 11 170 197.00 | | 11 010 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 899 003.00 | 17 264 597.00 | | 18 899 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 044 674.00 | 8 287 261.00 | 19 331 936.00 | 11 044 674.00 |
FG Production vendue services | 684 379.00 | 311 096.00 | 995 475.00 | 684 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 729 053.00 | 8 598 357.00 | 20 327 411.00 | 11 729 053.00 |
FM Production stockée | | | 101 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 612 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 048 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 434 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 581.00 | |
GE Autres charges | | | 42 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 512 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 468.00 | 2 990 451.00 | | 220 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 468.00 | 2 990 451.00 | | 220 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 082.00 | 75 538.00 | | 113 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 014.00 | 2 907 437.00 | | 257 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 096.00 | 2 982 975.00 | | 370 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 628.00 | 7 476.00 | | -149 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 807.00 | 70 421.00 | | 189 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 156 415.00 | | 22 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 468 697.00 | 23 654 848.00 | | 22 468 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 325 728.00 | 23 070 497.00 | | 21 325 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 968.00 | 584 351.00 | | 1 142 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 913.00 | | 8 505 154.00 | 5 328 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 699.00 | | 2 156 280.00 | 33 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131 409.00 | 11 702 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 189 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 830.00 | 2 012 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583 579.00 | 7 034 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 131.00 | | 2 215 546.00 | 345 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 983.00 | | 4 111 973.00 | 4 505 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 101.00 | | 21 355.00 | 444 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 962.00 | 2 939 536.00 | 77 737.00 | 3 036 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 450.00 | 1 515 693.00 | | 19 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 779.00 | 15 982.00 | | 44 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 733.00 | 1 407 861.00 | 77 737.00 | 2 972 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 470.00 | 71 058.00 | 49 042.00 | 49 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 681.00 | 215 883.00 | 523 681.00 | 523 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | 334.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 328.00 | 215 883.00 | 524 015.00 | 525 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 798.00 | 286 941.00 | 573 057.00 | 574 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 464.00 | 573 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 171.00 | 2 121 171.00 | | 2 121 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 896.00 | 448 896.00 | | 448 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 747.00 | 334 747.00 | | 334 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 572.00 | 334 572.00 | | 334 572.00 |
UP Prêts | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 181.00 | | 273 181.00 | 273 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 126.00 | 3 928 126.00 | | 3 928 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 294 386.00 | 294 386.00 | | 294 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 454 852.00 | 1 804 025.00 | 4 486 837.00 | 6 454 852.00 |
VI Groupe et associés | 703 696.00 | 703 696.00 | | 703 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 404 320.00 | | | 2 404 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671 810.00 | | | 1 671 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 278.00 | 705 278.00 | | 705 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 752.00 | 5 047 650.00 | 289 102.00 | 5 336 752.00 |
VW T.V.A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979 635.00 | 6 328 808.00 | 4 486 837.00 | 10 979 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |